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基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
019960 富国远见价值混合A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
019961 富国远见价值混合C 1.00000000 1.0000 2024-05-16
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 0.94220000 0.9422 2024-05-17
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 0.94160000 0.9416 2024-05-17
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.09220000 1.0922 2024-05-17
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.09170000 1.0917 2024-05-17
018004 广发优质生活混合C 1.30610000 1.3061 2024-05-17
018224 广发均衡价值混合C 1.63670000 1.6367 2024-05-17
021286 广发安盈混合E 1.43880000 1.4388 2024-05-17
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 0.80640000 0.8064 2024-05-17
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.05550000 1.0555 2024-05-17
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.05520000 1.0552 2024-05-17
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.01360000 1.0136 2024-05-17
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.00980000 1.0098 2024-05-17
018835 广发成长启航混合A 1.01330000 1.0133 2024-05-17
018836 广发成长启航混合C 1.01230000 1.0123 2024-05-17
016243 广发成长领航一年持有混合A 0.89010000 0.8901 2024-05-17
016244 广发成长领航一年持有混合C 0.88470000 0.8847 2024-05-17
018291 广发新兴成长混合C 1.00750000 1.0075 2024-05-17
020376 广发景丰纯债C 1.12960000 1.1296 2024-05-17
020377 广发景丰纯债D 1.13070000 1.1307 2024-05-17
016504 广发核心竞争力混合A 0.99210000 0.9921 2024-05-17
016505 广发核心竞争力混合C 0.98590000 0.9859 2024-05-17
019487 广发添盈7个月封闭债券A 1.01380000 1.0138 2024-05-17
019488 广发添盈7个月封闭债券C 1.01320000 1.0132 2024-05-17
018838 广发添财30天持有债券A 1.03170000 1.0317 2024-05-17
018839 广发添财30天持有债券C 1.03070000 1.0307 2024-05-17
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.01210000 1.0121 2024-05-17
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.00760000 1.0076 2024-05-17
018289 广发趋势动力混合C 1.38880000 1.3888 2024-05-17
020678 广发集盛债券A 1.00230000 1.0023 2024-05-17
020679 广发集盛债券C 1.00160000 1.0016 2024-05-17
018290 广发龙头优选混合C 1.77820000 1.7782 2024-05-17
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99980000 0.9998 2024-05-15
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.99950000 0.9995 2024-05-15
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 3.59640000 3.5964 2024-05-16
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.07090000 1.0709 2024-05-16
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.06820000 1.0682 2024-05-16
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.49460000 2.4946 2024-05-16
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 0.93110000 0.9311 2024-05-15
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF） 0.93310000 0.9331 2024-05-15
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 0.89040000 0.8904 2024-05-15
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 0.88650000 0.8865 2024-05-15
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.00780000 1.0078 2024-05-17
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.00770000 1.0077 2024-05-17
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.98840000 0.9884 2024-05-17
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.98830000 0.9883 2024-05-17
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.02680000 1.0268 2024-05-17
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.02670000 1.0267 2024-05-17
019347 富国匠心成长混合A 1.00050000 1.0005 2024-05-17
019348 富国匠心成长混合C 1.00020000 1.0002 2024-05-17
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.00070000 1.0007 2024-05-17
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.00060000 1.0006 2024-05-17
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.00060000 1.0006 2024-05-17
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.00050000 1.0005 2024-05-17
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.01510000 1.0151 2024-05-17
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.01490000 1.0149 2024-05-17
019876 广发均衡成长混合A 1.02130000 1.0213 2024-05-17
019877 广发均衡成长混合C 1.02110000 1.0211 2024-05-17
160119 南方中证500ETF联接基金 1.52370000 1.5237 2024-05-17
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.48760000 1.4876 2024-05-17
020857 嘉实多益债券A 1.00010000 1.0001 2024-05-17
020858 嘉实多益债券C 1.00000000 1.0000 2024-05-17
021033 易方达新能源电池ETF联接A 0.99930000 0.9993 2024-05-17
021034 易方达新能源电池ETF联接C 0.99910000 0.9991 2024-05-17
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.00670000 1.0067 2024-05-17
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.00650000 1.0065 2024-05-17
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.93930000 0.9393 2024-05-17
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.93950000 0.9395 2024-05-17
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.00190000 1.0019 2024-05-17
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.00140000 1.0014 2024-05-17
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.00190000 1.0019 2024-05-17
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.00170000 1.0017 2024-05-17
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.00570000 1.0057 2024-05-17
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.00550000 1.0055 2024-05-17
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.02750000 1.0275 2024-05-17
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.02700000 1.0270 2024-05-17
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.05630000 1.0563 2024-05-17
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.05580000 1.0558 2024-05-17
020607 南方中证机器人指数发起A 1.01020000 1.0102 2024-05-17
020608 南方中证机器人指数发起C 1.00980000 1.0098 2024-05-17
019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 1.00820000 1.0082 2024-05-17
019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 1.00790000 1.0079 2024-05-17
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.00600000 1.0060 2024-05-15
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.00530000 1.0053 2024-05-15
020183 博时中证传媒指数发起式A 0.93710000 0.9371 2024-05-17
020184 博时中证传媒指数发起式C 0.93660000 0.9366 2024-05-17
020602 易方达红利低波动ETF联接A 1.07450000 1.0745 2024-05-17
020603 易方达红利低波动ETF联接C 1.07400000 1.0740 2024-05-17
019916 富国医药创新股票A 1.00590000 1.0059 2024-05-17
019917 富国医药创新股票C 1.00470000 1.0047 2024-05-17
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.99330000 0.9933 2024-05-17
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.99220000 0.9922 2024-05-17
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.04380000 1.0438 2024-05-17
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.04240000 1.0424 2024-05-17
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.00810000 1.0081 2024-05-17
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.00770000 1.0077 2024-05-17
020652 富国安慧短债债券D 1.05850000 1.0585 2024-05-17
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 0.84900000 0.8490 2024-05-17
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 0.84770000 0.8477 2024-05-17
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.12710000 1.1271 2024-05-17
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.12550000 1.1255 2024-05-17
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.12410000 1.1241 2024-05-17
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.12310000 1.1231 2024-05-17
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 0.98350000 0.9835 2024-05-17
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.98230000 0.9823 2024-05-17
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 0.75940000 0.7594 2024-05-17
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 0.75810000 0.7581 2024-05-17
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.06230000 1.0623 2024-05-17
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.06050000 1.0605 2024-05-17
008482 广发央企80债券指数A 1.07550000 1.0755 2024-05-17
008483 广发央企80债券指数C 1.08050000 1.0805 2024-05-17
020670 易方达上证科创板芯片指数A 0.99970000 0.9997 2024-05-17
020671 易方达上证科创板芯片指数C 0.99890000 0.9989 2024-05-17
019493 易方达国新央企科技引领联接A 0.97210000 0.9721 2024-05-17
019494 易方达国新央企科技引领联接C 0.97150000 0.9715 2024-05-17
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.00910000 1.0091 2024-05-17
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.00750000 1.0075 2024-05-17
020168 广发信远回报混合A 1.03300000 1.0330 2024-05-17
020169 广发信远回报混合C 1.03130000 1.0313 2024-05-17
004667 招商招财通理财债券A 1.02370000 1.0237 2024-05-17
005471 招商招财通理财债券C 1.02350000 1.0235 2024-05-16
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.03710000 1.0371 2024-05-17
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.03620000 1.0362 2024-05-17
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.14620000 1.1462 2024-05-17
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.14540000 1.1454 2024-05-17
018513 易方达养老2045五年FOF 1.03410000 1.0341 2024-05-10
018898 易方达悦和稳健一年封闭债券A 1.00870000 1.0087 2024-05-17
018899 易方达悦和稳健一年封闭债券C 1.00770000 1.0077 2024-05-17
019342 富国价值发现混合A 1.13490000 1.1349 2024-05-17
019343 富国价值发现混合C 1.13290000 1.1329 2024-05-17
018892 招商安康债券A 1.01180000 1.0118 2024-05-17
018893 招商安康债券C 1.01050000 1.0105 2024-05-17
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.01310000 1.0131 2024-05-17
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.01250000 1.0125 2024-05-17
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.03530000 1.0353 2024-05-17
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.03440000 1.0344 2024-05-17
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.02030000 1.0203 2024-05-17
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.01940000 1.0194 2024-05-17
019702 易方达上证科创板成长联接A 0.96560000 0.9656 2024-05-17
019703 易方达上证科创板成长联接C 0.96460000 0.9646 2024-05-17
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.03740000 1.0374 2024-05-17
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.03670000 1.0367 2024-05-17
270043 广发理财年年红债券A 1.03790000 1.0379 2024-05-17
020200 广发理财年年红债券C 1.03720000 1.0372 2024-05-17
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.12610000 1.1261 2024-05-17
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.12510000 1.1251 2024-05-17
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.87810000 0.8781 2024-05-17
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.87560000 0.8756 2024-05-17
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.90620000 0.9062 2024-05-17
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.90550000 0.9055 2024-05-17
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.01040000 1.0104 2024-05-17
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.00950000 1.0095 2024-05-17
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.10250000 1.1025 2024-05-17
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.10180000 1.1018 2024-05-17
019941 富国洞见价值股票A 1.10860000 1.1086 2024-05-17
019942 富国洞见价值股票C 1.10600000 1.1060 2024-05-17
017519 汇添富北证50成份指数A 0.80940000 0.8094 2024-05-17
017520 汇添富北证50成份指数C 0.80500000 0.8050 2024-05-17
018924 南方金添利三年定开债券A 1.00740000 1.0074 2024-05-17
018925 南方金添利三年定开债券C 1.00620000 1.0062 2024-05-17
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.02210000 1.0221 2024-05-17
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.02100000 1.0210 2024-05-17
019561 富国致航量化选股股票A 0.96560000 0.9656 2024-05-17
019562 富国致航量化选股股票C 0.96300000 0.9630 2024-05-17
019354 易方达平衡视野混合A1 1.04180000 1.0418 2024-05-17
019355 易方达平衡视野混合A2 1.04360000 1.0436 2024-05-17
019356 易方达平衡视野混合A3 1.04460000 1.0446 2024-05-17
019913 华夏瑞益混合A1 1.09380000 1.0938 2024-05-17
019914 华夏瑞益混合A2 1.09580000 1.0958 2024-05-17
019915 华夏瑞益混合A3 1.09680000 1.0968 2024-05-17
019979 博时中高等级信用债A 1.02470000 1.0247 2024-05-17
019980 博时中高等级信用债C 1.02350000 1.0235 2024-05-17
019361 富国核心优势混合发起式A 1.23530000 1.2353 2024-05-17
019362 富国核心优势混合发起式C 1.23180000 1.2318 2024-05-17
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.96980000 0.9698 2024-05-17
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.96840000 0.9684 2024-05-17
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.96350000 0.9635 2024-05-17
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.96220000 0.9622 2024-05-17
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.99690000 0.9969 2024-05-17
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.99880000 0.9988 2024-05-17
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.99980000 0.9998 2024-05-17
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.03670000 1.0367 2024-05-15
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.03540000 1.0354 2024-05-15
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.43140000 1.4314 2024-05-16
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.42220000 1.4222 2024-05-16
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.11790000 1.1179 2024-05-17
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.11630000 1.1163 2024-05-17
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.21280000 1.2128 2024-05-17
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.21100000 1.2110 2024-05-17
019470 华夏信兴回报混合A 1.05630000 1.0563 2024-05-17
019471 华夏信兴回报混合C 1.05440000 1.0544 2024-05-17
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.02190000 1.0219 2024-05-17
019661 易方达汇悦养老三年FOF 1.04470000 1.0447 2024-05-10
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.82310000 0.8231 2024-05-17
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.82240000 0.8224 2024-05-17
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.05170000 1.0517 2024-05-17
019411 南方数字经济混合C 1.04950000 1.0495 2024-05-17
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.81520000 0.8152 2024-05-17
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.81400000 0.8140 2024-05-17
012643 招商中证红利ETF联接A 1.11590000 1.1159 2024-05-17
012644 招商中证红利ETF联接C 1.11350000 1.1135 2024-05-17
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.01740000 1.0174 2024-05-17
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.01630000 1.0163 2024-05-17
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.08250000 1.0825 2024-05-17
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.02390000 1.0239 2024-05-15
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.02040000 1.0204 2024-05-17
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.01810000 1.0181 2024-05-17
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.84780000 0.8478 2024-05-17
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.84640000 0.8464 2024-05-17
018804 广发添福90天持有债券A 1.02620000 1.0262 2024-05-17
018805 广发添福90天持有债券C 1.02500000 1.0250 2024-05-17
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.06630000 1.0663 2024-05-17
001409 工银互联网加股票 0.46600000 0.4660 2024-05-17
014175 工银价值成长混合A 0.84580000 0.8458 2024-05-17
014176 工银价值成长混合C 0.83490000 0.8349 2024-05-17
010393 工银健康生活混合A 0.63360000 0.6336 2024-05-17
010394 工银健康生活混合C 0.61600000 0.6160 2024-05-17
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.51650000 0.5165 2024-05-17
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.77370000 0.7737 2024-05-17
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.76750000 0.7675 2024-05-17
481001 工银核心价值混合A 0.25920000 0.2592 2024-05-17
013341 工银核心机遇混合A 0.72650000 0.7265 2024-05-17
013342 工银核心机遇混合C 0.71360000 0.7136 2024-05-17
481009 工银沪深300指数A 0.94440000 0.9444 2024-05-17
006937 工银沪深300指数C 0.92860000 0.9286 2024-05-17
002387 工银沪港深股票A 0.82990000 0.8299 2024-05-17
007512 工银沪港深股票C 0.81090000 0.8109 2024-05-17
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.42500000 1.4250 2024-05-17
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.39300000 1.3930 2024-05-17
011532 工银聚丰混合A 1.08840000 1.0884 2024-05-17
011533 工银聚丰混合C 1.07570000 1.0757 2024-05-17
011729 工银聚享混合A 0.88080000 0.8808 2024-05-17
011730 工银聚享混合C 0.87980000 0.8798 2024-05-17
011786 工银聚安混合A 1.02910000 1.0291 2024-05-17
011787 工银聚安混合C 1.01780000 1.0178 2024-05-17
001496 工银聚焦30股票 1.16400000 1.1640 2024-05-17
011727 工银聚瑞混合A 1.03710000 1.0371 2024-05-17
011728 工银聚瑞混合C 1.01660000 1.0166 2024-05-17
005943 工银聚福混合A 1.31810000 1.3181 2024-05-17
005944 工银聚福混合C 1.28880000 1.2888 2024-05-17
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
481017 工银量化策略混合A 2.80200000 2.8020 2024-05-17
012241 工银量化策略混合C 2.74800000 2.7480 2024-05-17
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.89690000 0.8969 2024-05-17
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.89530000 0.8953 2024-05-17
486002 工银全球精选股票（QDII） 3.66400000 3.6640 2024-05-16
003385 工银全球美元债人民币A 1.02530000 1.0253 2024-05-16
003387 工银全球美元债人民币C 1.00030000 1.0003 2024-05-16
486001 工银全球股票人民币 1.55300000 1.5530 2024-05-16
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 0.89280000 0.8928 2024-05-16
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 0.87580000 0.8758 2024-05-16
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.84410000 0.8441 2024-05-15
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 0.85420000 0.8542 2024-05-15
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.50100000 2.5010 2024-05-17
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.96400000 2.9640 2024-05-17
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.98600000 2.9860 2024-05-17
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.72990000 0.7299 2024-05-17
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71760000 0.7176 2024-05-17
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.77710000 0.7771 2024-05-17
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.53050000 0.5305 2024-05-17
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.06000000 2.0600 2024-05-17
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.11300000 1.1130 2024-05-17
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.12370000 1.1237 2024-05-17
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.29600000 1.2960 2024-05-17
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.32700000 1.3270 2024-05-17
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 0.94080000 0.9408 2024-05-17
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 0.95610000 0.9561 2024-05-17
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.41240000 1.4124 2024-05-17
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.44310000 1.4431 2024-05-17
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.44260000 1.4426 2024-05-17
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.03640000 1.0364 2024-05-17
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.30300000 1.3030 2024-05-17
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.28400000 1.2840 2024-05-17
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.16800000 1.1680 2024-05-17
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01410000 1.0141 2024-05-17
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01370000 1.0137 2024-05-17
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00880000 1.0088 2024-05-17
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00880000 1.0088 2024-05-17
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.01320000 1.0132 2024-05-17
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.01280000 1.0128 2024-05-17
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.26440000 1.2644 2024-05-17
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.25890000 1.2589 2024-05-17
012875 易方达上证50指数LOFC 0.98440000 0.9844 2024-05-17
004746 易方达上证50指数增强C 1.89560000 1.8956 2024-05-17
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.99540000 0.9954 2024-05-17
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.31000000 1.3100 2024-05-17
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.67630000 1.6763 2024-05-17
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.62000000 1.6200 2024-05-17
016498 易方达中国A50量化增强A 0.84090000 0.8409 2024-05-17
016499 易方达中国A50量化增强C 0.83540000 0.8354 2024-05-17
012872 易方达中小企业100指数C 1.03870000 1.0387 2024-05-17
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.04740000 1.0474 2024-05-17
012080 易方达中证500量化增强A 0.86040000 0.8604 2024-05-17
012081 易方达中证500量化增强C 0.85290000 0.8529 2024-05-17
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.50590000 0.5059 2024-05-17
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.01270000 1.0127 2024-05-17
012842 易方达中证军工指数C 1.09490000 1.0949 2024-05-17
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.10250000 1.1025 2024-05-17
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.30800000 1.3080 2024-05-17
010572 易方达中证生物科技指数C 0.50070000 0.5007 2024-05-17
012874 易方达中证证券公司指数C 1.00130000 1.0013 2024-05-17
009860 易方达中证银行指数C 1.25190000 1.2519 2024-05-17
161121 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.26620000 1.2662 2024-05-17
016699 易方达丰和债券C 1.35130000 1.3513 2024-05-17
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.87050000 0.8705 2024-05-16
001513 易方达信息产业混合A 2.14800000 2.1480 2024-05-17
017646 易方达光伏产业指数A 0.61470000 0.6147 2024-05-17
017647 易方达光伏产业指数C 0.61270000 0.6127 2024-05-17
012873 易方达国有企业改革指数C 1.29900000 1.2990 2024-05-17
015945 易方达国防军工混合C 1.22800000 1.2280 2024-05-17
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.05240000 1.0524 2024-05-17
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.04210000 1.0421 2024-05-17
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.01910000 1.0191 2024-05-16
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.05580000 1.0558 2024-05-17
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.04280000 1.0428 2024-05-17
017414 易方达安盈回报混合C 2.14300000 2.1430 2024-05-17
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.03880000 1.0388 2024-05-17
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.03770000 1.0377 2024-05-17
005099 易方达富华纯债债券A 1.02340000 1.0234 2024-05-17
000833 易方达富华纯债债券C 1.02260000 1.0226 2024-05-17
003214 易方达富惠纯债债券A 1.03570000 1.0357 2024-05-17
017621 易方达富惠纯债债券C 1.03400000 1.0340 2024-05-17
017156 易方达岁丰添利债券C 1.63810000 1.6381 2024-05-17
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.64450000 1.6445 2024-05-17
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.03270000 1.0327 2024-05-17
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.03250000 1.0325 2024-05-17
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.07400000 1.0740 2024-05-17
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.06290000 1.0629 2024-05-17
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.03510000 1.0351 2024-05-17
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.02000000 1.0200 2024-05-17
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.03430000 1.0343 2024-05-17
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.02590000 1.0259 2024-05-17
001216 易方达新收益混合A 2.91900000 2.9190 2024-05-17
001217 易方达新收益混合C 2.83000000 2.8300 2024-05-17
005437 易方达易百智能量化策略A 0.90970000 0.9097 2024-05-17
005438 易方达易百智能量化策略C 0.89270000 0.8927 2024-05-17
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.33350000 2.3335 2024-05-16
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 4.23160000 4.2316 2024-05-16
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.92950000 1.9295 2024-05-16
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.35160000 1.3516 2024-05-16
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.06900000 1.0690 2024-05-17
010736 易方达沪深300精选增强A 0.76290000 0.7629 2024-05-17
010737 易方达沪深300精选增强C 0.75450000 0.7545 2024-05-17
017973 易方达港股通优质增长A 0.94120000 0.9412 2024-05-17
017974 易方达港股通优质增长C 0.93590000 0.9359 2024-05-17
001438 易方达瑞享混合E 2.20200000 2.2020 2024-05-17
001437 易方达瑞享混合I 2.71100000 2.7110 2024-05-17
001442 易方达瑞信混合E 1.52400000 1.5240 2024-05-17
001441 易方达瑞信混合I 1.54500000 1.5450 2024-05-17
001562 易方达瑞和混合 1.72900000 1.7290 2024-05-17
001832 易方达瑞恒混合 2.67000000 2.6700 2024-05-17
001444 易方达瑞选混合E 1.66000000 1.6600 2024-05-17
001443 易方达瑞选混合I 1.69000000 1.6900 2024-05-17
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.17460000 1.1746 2024-05-17
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.14840000 1.1484 2024-05-17
007346 易方达科技创新混合 2.19500000 2.1950 2024-05-17
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.84760000 0.8476 2024-05-17
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.75120000 1.7512 2024-05-17
161130 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A类人民币份额 3.03340000 3.0334 2024-05-16
016479 易方达裕丰回报债券C 1.73900000 1.7390 2024-05-17
001136 易方达裕如混合A 1.30700000 1.3070 2024-05-17
017417 易方达裕如混合C 1.30000000 1.3000 2024-05-17
002600 易方达裕景添利6月定开 1.19200000 1.1920 2024-05-17
002351 易方达裕祥回报债券A 1.63800000 1.6380 2024-05-17
017420 易方达裕祥回报债券C 1.63200000 1.6320 2024-05-17
003133 易方达裕鑫债券A 1.37450000 1.3745 2024-05-17
003134 易方达裕鑫债券C 1.37010000 1.3701 2024-05-17
002216 易方达量化策略精选混合A 1.27300000 1.2730 2024-05-17
002217 易方达量化策略精选混合C 1.23300000 1.2330 2024-05-17
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.16680000 1.1668 2024-05-17
005876 易方达鑫转增利混合A 2.06220000 2.0622 2024-05-17
005877 易方达鑫转增利混合C 1.99330000 1.9933 2024-05-17
006013 易方达鑫转招利混合A 1.53620000 1.5362 2024-05-17
006014 易方达鑫转招利混合C 1.51330000 1.5133 2024-05-17
005955 易方达鑫转添利混合A 1.79750000 1.7975 2024-05-17
005956 易方达鑫转添利混合C 1.72640000 1.7264 2024-05-17
014139 易方达高质量增长量化A 0.73210000 0.7321 2024-05-17
014140 易方达高质量增长量化C 0.73060000 0.7306 2024-05-17
002963 易方达黄金ETF联接C 1.85400000 1.8540 2024-05-17
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.87430000 0.8743 2024-05-17
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.86560000 0.8656 2024-05-17
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.85910000 0.8591 2024-05-16
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.85460000 0.8546 2024-05-16
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.86640000 0.8664 2024-05-16
016650 易方达优势风华六月FOF 0.94970000 0.9497 2024-05-16
008284 易方达全球医药混合人民币A 0.79760000 0.7976 2024-05-16
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.03510000 1.0351 2024-05-16
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.02880000 1.0288 2024-05-16
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.13410000 1.1341 2024-05-16
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.12150000 1.1215 2024-05-16
012860 易方达标普500指数C人民币 2.30470000 2.3047 2024-05-16
012868 易方达标普信息人民币C 4.17040000 4.1704 2024-05-16
012864 易方达标普医疗人民币C 1.90610000 1.9061 2024-05-16
012866 易方达标普生物人民币C 1.33690000 1.3369 2024-05-16
016245 易方达汇康养老一年FOFA 1.01740000 1.0174 2024-05-16
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 2.99410000 2.9941 2024-05-16
005676 易方达高端消费人民币C 2.88800000 2.8880 2024-05-16
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.11400000 1.1140 2024-05-15
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.09590000 1.0959 2024-05-15
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.04670000 1.0467 2024-05-15
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.03680000 1.0368 2024-05-15
007247 易方达汇智养老一年FOFA 1.14030000 1.1403 2024-05-15
013519 易方达汇智养老三年FOFA 0.92050000 0.9205 2024-05-15
014722 易方达汇欣养老三年FOFA 0.99080000 0.9908 2024-05-15
006859 易方达汇诚养老2033FOFA 1.19580000 1.1958 2024-05-15
006860 易方达汇诚养老2038FOFA 1.22390000 1.2239 2024-05-15
006292 易方达汇诚养老2043FOFA 1.28110000 1.2811 2024-05-15
018896 易方达消费电子ETF联接A 0.97950000 0.9795 2024-05-17
018897 易方达消费电子ETF联接C 0.97770000 0.9777 2024-05-17
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.79100000 0.7910 2024-05-17
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.78950000 0.7895 2024-05-17
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.06130000 1.0613 2024-05-17
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.05930000 1.0593 2024-05-17
070039 嘉实500ETF联接C 1.23320000 1.2332 2024-05-17
005727 嘉实中创400联接C 0.90520000 0.9052 2024-05-17
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 0.93030000 0.9303 2024-05-17
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 0.92700000 0.9270 2024-05-17
008778 嘉实中证500指数增强A 1.17070000 1.1707 2024-05-17
008779 嘉实中证500指数增强C 1.15070000 1.1507 2024-05-17
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.14230000 1.1423 2024-05-17
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.13300000 1.1330 2024-05-17
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.57920000 0.5792 2024-05-17
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.57590000 0.5759 2024-05-17
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.14270000 1.1427 2024-05-17
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.14000000 1.1400 2024-05-17
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.02050000 1.0205 2024-05-17
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.01660000 1.0166 2024-05-17
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.58180000 0.5818 2024-05-17
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.57850000 0.5785 2024-05-17
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.90550000 0.9055 2024-05-17
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.90080000 0.9008 2024-05-17
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.58550000 0.5855 2024-05-17
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.58310000 0.5831 2024-05-17
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.52580000 0.5258 2024-05-17
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.52260000 0.5226 2024-05-17
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.77940000 0.7794 2024-05-17
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.77620000 0.7762 2024-05-17
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.66430000 0.6643 2024-05-17
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.66070000 0.6607 2024-05-17
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.58590000 0.5859 2024-05-17
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.58230000 0.5823 2024-05-17
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.77610000 0.7761 2024-05-17
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.77380000 0.7738 2024-05-17
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.96510000 1.9651 2024-05-17
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.95410000 1.9541 2024-05-17
006803 嘉实互通精选股票 0.86560000 0.8656 2024-05-17
016135 嘉实优势成长混合C 1.07700000 1.0770 2024-05-17
012616 嘉实优化红利混合C 1.42300000 1.4230 2024-05-17
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.44060000 1.4406 2024-05-17
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.13100000 1.1310 2024-05-17
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.26090000 1.2609 2024-05-17
001044 嘉实新消费股票 2.66000000 2.6600 2024-05-17
005612 嘉实核心优势股票 1.38090000 1.3809 2024-05-17
004477 嘉实沪港深回报混合 1.54020000 1.5402 2024-05-17
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.63340000 0.6334 2024-05-17
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.62760000 0.6276 2024-05-17
001616 嘉实环保低碳股票 1.96900000 1.9690 2024-05-17
005660 嘉实资源精选股票A 3.05230000 3.0523 2024-05-17
005661 嘉实资源精选股票C 2.97130000 2.9713 2024-05-17
005999 金融地产ETF联接C 1.12010000 1.1201 2024-05-17
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.12030000 1.1203 2024-05-16
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.11810000 1.1181 2024-05-16
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.45060000 1.4506 2024-05-16
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.43960000 1.4396 2024-05-16
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.02070000 1.0207 2024-05-15
019315 易方达新能源ETF联接A 0.86560000 0.8656 2024-05-17
019316 易方达新能源ETF联接C 0.86390000 0.8639 2024-05-17
019167 易方达物联网ETF联接A 0.95870000 0.9587 2024-05-17
019168 易方达物联网ETF联接C 0.95650000 0.9565 2024-05-17
485120 工银14天理财债券发起A 1.08080000 1.0808 2024-05-17
485020 工银14天理财债券发起B 1.09360000 1.0936 2024-05-17
010510 工银14天理财债券发起C 1.08560000 1.0856 2024-05-17
485118 工银7天理财债券A 1.08790000 1.0879 2024-05-17
485018 工银7天理财债券B 1.08780000 1.0878 2024-05-16
010512 工银7天理财债券C 1.09360000 1.0936 2024-05-17
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.65580000 0.6558 2024-05-17
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.65420000 0.6542 2024-05-17
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.64300000 1.6430 2024-05-17
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.60800000 1.6080 2024-05-17
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03680000 1.0368 2024-05-17
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.74500000 1.7450 2024-05-17
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.71700000 1.7170 2024-05-17
007674 工银产业升级股票A 1.19830000 1.1983 2024-05-17
007675 工银产业升级股票C 1.15730000 1.1573 2024-05-17
005390 工银创业板ETF联接A 1.04570000 1.0457 2024-05-17
005391 工银创业板ETF联接C 1.01800000 1.0180 2024-05-17
000893 工银创新动力股票 1.10600000 1.1060 2024-05-17
011304 工银创新成长混合A 0.62240000 0.6224 2024-05-17
011305 工银创新成长混合C 0.60620000 0.6062 2024-05-17
009867 工银创新精选一年定开混合A 0.91840000 0.9184 2024-05-17
009868 工银创新精选一年定开混合C 0.89170000 0.8917 2024-05-17
001008 工银国企改革股票 2.02000000 2.0200 2024-05-17
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.51940000 0.5194 2024-05-17
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2024-05-16
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2024-05-16
008539 工银开元利率债债券A 1.05430000 1.0543 2024-05-17
008540 工银开元利率债债券C 1.04920000 1.0492 2024-05-17
000195 工银成长收益混合A 1.51200000 1.5120 2024-05-17
000196 工银成长收益混合B 1.43900000 1.4390 2024-05-17
011069 工银成长精选混合A 0.60020000 0.6002 2024-05-17
011070 工银成长精选混合C 0.58900000 0.5890 2024-05-17
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.72560000 0.7256 2024-05-17
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.70770000 0.7077 2024-05-17
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.03570000 1.0357 2024-05-17
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00360000 1.0036 2024-05-17
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.02930000 1.0293 2024-05-17
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00460000 1.0046 2024-05-17
011614 工银科创ETF联接A 0.61810000 0.6181 2024-05-17
011615 工银科创ETF联接C 0.61150000 0.6115 2024-05-17
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.88420000 0.8842 2024-05-17
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.85640000 0.8564 2024-05-17
007353 工银科技创新混合 1.31960000 1.3196 2024-05-17
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.61020000 0.6102 2024-05-17
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.60850000 0.6085 2024-05-17
000402 工银纯债债券A 1.18730000 1.1873 2024-05-17
000403 工银纯债债券B 1.17610000 1.1761 2024-05-17
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.93910000 0.9391 2024-05-17
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.92870000 0.9287 2024-05-17
011788 工银聚益混合A 0.95250000 0.9525 2024-05-17
011789 工银聚益混合C 0.94210000 0.9421 2024-05-17
008142 工银黄金ETF联接A 1.31200000 1.3120 2024-05-17
008143 工银黄金ETF联接C 1.29380000 1.2938 2024-05-17
162711 广发中证500联接 1.28460000 1.2846 2024-05-17
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.66330000 0.6633 2024-05-17
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.85810000 0.8581 2024-05-16
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.68900000 0.6890 2024-05-17
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.23910000 1.2391 2024-05-17
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.00150000 1.0015 2024-05-17
162714 广发深证100指数证券投资基金（LOF）A类 1.14210000 1.1421 2024-05-17
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 0.81580000 0.8158 2024-05-17
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 0.97760000 0.9776 2024-05-17
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.55680000 1.5568 2024-05-17
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.67190000 0.6719 2024-05-17
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.86460000 0.8646 2024-05-16
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.61130000 1.6113 2024-05-17
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.11600000 1.1160 2024-05-17
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.14100000 1.1410 2024-05-17
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.51060000 2.5106 2024-05-16
018370 华夏创业板指数增强A 0.94360000 0.9436 2024-05-17
018371 华夏创业板指数增强C 0.94110000 0.9411 2024-05-17
019106 南方智信混合A 1.02560000 1.0256 2024-05-17
019107 南方智信混合C 1.02160000 1.0216 2024-05-17
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 0.97980000 0.9798 2024-05-15
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 0.97000000 0.9700 2024-05-15
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 0.85820000 0.8582 2024-05-15
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 0.84950000 0.8495 2024-05-15
019320 易方达中证500成长联接A 1.10200000 1.1020 2024-05-17
019321 易方达中证500成长联接C 1.09990000 1.0999 2024-05-17
019313 易方达港股通互联网联接A 1.04810000 1.0481 2024-05-17
019314 易方达港股通互联网联接C 1.04610000 1.0461 2024-05-17
019141 易方达电信主题ETF联接A 0.98030000 0.9803 2024-05-17
019142 易方达电信主题ETF联接C 0.97840000 0.9784 2024-05-17
160706 嘉实300 0.94510000 0.9451 2024-05-17
160716 嘉实50 1.87760000 1.8776 2024-05-17
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.29520000 1.2952 2024-05-17
160723 嘉实原油 1.51020000 1.5102 2024-05-16
160718 嘉实多利收益债券 0.78160000 0.7816 2024-05-17
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.77570000 0.7757 2024-05-17
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 0.82010000 0.8201 2024-05-17
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 0.80320000 0.8032 2024-05-17
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 0.86700000 0.8670 2024-05-17
160719 嘉实黄金 1.20000000 1.2000 2024-05-16
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.13860000 1.1386 2024-05-17
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.13700000 1.1370 2024-05-17
018646 易方达家电龙头指数A 1.15100000 1.1510 2024-05-17
018647 易方达家电龙头指数C 1.14880000 1.1488 2024-05-17
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.87630000 0.8763 2024-05-17
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.87470000 0.8747 2024-05-17
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.02100000 1.0210 2024-05-17
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.02010000 1.0201 2024-05-17
018916 华夏专精特新混合发起式A 0.98410000 0.9841 2024-05-17
018917 华夏专精特新混合发起式C 0.98000000 0.9800 2024-05-17
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.05750000 1.0575 2024-05-15
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.05480000 1.0548 2024-05-15
019155 易方达全球配置人民币A 0.96020000 0.9602 2024-05-16
019156 易方达全球配置人民币C 0.95690000 0.9569 2024-05-16
018679 招商安和债券A 1.04250000 1.0425 2024-05-17
018680 招商安和债券C 1.03970000 1.0397 2024-05-17
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.99130000 0.9913 2024-05-16
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.98640000 0.9864 2024-05-16
018434 嘉实均衡配置混合 0.95360000 0.9536 2024-05-17
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.88170000 0.8817 2024-05-17
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.87860000 0.8786 2024-05-17
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.70870000 0.7087 2024-05-17
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 0.97460000 0.9746 2024-05-15
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.01700000 1.0170 2024-05-15
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.01490000 1.0149 2024-05-15
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.02690000 1.0269 2024-05-16
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.02470000 1.0247 2024-05-16
018442 汇添富成长领航混合A 0.87350000 0.8735 2024-05-17
018443 汇添富成长领航混合C 0.86970000 0.8697 2024-05-17
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.33470000 1.3347 2024-05-17
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.32480000 1.3248 2024-05-17
007379 易方达上证50ETF联接A 1.08990000 1.0899 2024-05-17
007380 易方达上证50ETF联接C 1.08450000 1.0845 2024-05-17
004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.81440000 1.8144 2024-05-17
011608 易方达上证科创50联接A 0.59950000 0.5995 2024-05-17
011609 易方达上证科创50联接C 0.59750000 0.5975 2024-05-17
007028 易方达中证500ETF联接A 1.27230000 1.2723 2024-05-17
007029 易方达中证500ETF联接C 1.26530000 1.2653 2024-05-17
007856 易方达中证800ETF联接A 1.17600000 1.1760 2024-05-17
007857 易方达中证800ETF联接C 1.17050000 1.1705 2024-05-17
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.70080000 0.7008 2024-05-17
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.69610000 0.6961 2024-05-17
004744 易方达创业板ETF联接C 1.88350000 1.8835 2024-05-17
007788 易方达国企一带一路联接A 1.36920000 1.3692 2024-05-17
007789 易方达国企一带一路联接C 1.36170000 1.3617 2024-05-17
005675 易方达恒生H股联接C人民币 0.87710000 0.8771 2024-05-17
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.04590000 1.0459 2024-05-17
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.03770000 1.0377 2024-05-17
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.41150000 1.4115 2024-05-17
001344 易方达沪深300医药联接A 0.90590000 0.9059 2024-05-17
007883 易方达沪深300医药联接C 0.90140000 0.9014 2024-05-17
007882 易方达沪深300非银联接C 0.82380000 0.8238 2024-05-17
004742 易方达深证100ETF联接C 1.26980000 1.2698 2024-05-17
018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.81360000 0.8136 2024-05-17
018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.81140000 0.8114 2024-05-17
018103 易方达港股通消费ETF联接A 0.99370000 0.9937 2024-05-17
018104 易方达港股通消费ETF联接C 0.99020000 0.9902 2024-05-17
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.87640000 0.8764 2024-05-17
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.87330000 0.8733 2024-05-17
018411 易方达芯片产业ETF联接A 0.76630000 0.7663 2024-05-17
018412 易方达芯片产业ETF联接C 0.76410000 0.7641 2024-05-17
016357 易方达长江保护ETF联接A 0.86310000 0.8631 2024-05-17
016358 易方达长江保护ETF联接C 0.86020000 0.8602 2024-05-17
006327 易方达中概ETF联接人民币A 0.86990000 0.8699 2024-05-16
006328 易方达中概ETF联接人民币C 0.84760000 0.8476 2024-05-16
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.02520000 1.0252 2024-05-17
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.02290000 1.0229 2024-05-17
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.85710000 0.8571 2024-05-17
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.85500000 0.8550 2024-05-17
017962 广发医药创新混合发起式A 1.06630000 1.0663 2024-05-17
017963 广发医药创新混合发起式C 1.06130000 1.0613 2024-05-17
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.02630000 1.0263 2024-05-17
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.02470000 1.0247 2024-05-17
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.02390000 1.0239 2024-05-17
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.02070000 1.0207 2024-05-17
008682 富国中证红利指数增强C 1.03600000 1.0360 2024-05-17
017475 广发集轩债券A 1.01820000 1.0182 2024-05-17
017476 广发集轩债券C 1.01490000 1.0149 2024-05-17
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.02400000 1.0240 2024-05-15
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.02010000 1.0201 2024-05-15
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.04880000 1.0488 2024-05-17
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.04620000 1.0462 2024-05-17
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.20400000 1.2040 2024-05-17
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.20110000 1.2011 2024-05-17
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） 0.96650000 0.9665 2024-05-16
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.03100000 1.0310 2024-05-17
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.02940000 1.0294 2024-05-17
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.03110000 1.0311 2024-05-17
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.02780000 1.0278 2024-05-17
018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A 0.83050000 0.8305 2024-05-17
018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C 0.82780000 0.8278 2024-05-17
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.04540000 1.0454 2024-05-17
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.04330000 1.0433 2024-05-17
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.00930000 1.0093 2024-05-17
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.00600000 1.0060 2024-05-17
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.08860000 1.0886 2024-05-17
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.08280000 1.0828 2024-05-17
003879 嘉实6个月理财债A 1.00000000 1.0000 2024-05-10
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.22250000 1.2225 2024-05-17
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.21880000 1.2188 2024-05-17
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 0.81380000 0.8138 2024-05-17
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 0.81100000 0.8110 2024-05-17
006603 嘉实互融精选股票A 1.18660000 1.1866 2024-05-17
005267 嘉实价值精选股票 2.14820000 2.1482 2024-05-17
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.10380000 1.1038 2024-05-17
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.09490000 1.0949 2024-05-17
017527 嘉实北证50成份指数A 0.82870000 0.8287 2024-05-17
017528 嘉实北证50成份指数C 0.82570000 0.8257 2024-05-17
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.05550000 1.0555 2024-05-17
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.05150000 1.0515 2024-05-17
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.40730000 1.4073 2024-05-17
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.39480000 1.3948 2024-05-17
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.33790000 1.3379 2024-05-17
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.17800000 1.1780 2024-05-17
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.02180000 1.0218 2024-05-17
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.01250000 1.0125 2024-05-17
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.06880000 1.0688 2024-05-17
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.06520000 1.0652 2024-05-17
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.81710000 0.8171 2024-05-17
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.38590000 1.3859 2024-05-17
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.36830000 1.3683 2024-05-17
006604 嘉实消费精选股票A 1.43410000 1.4341 2024-05-17
006605 嘉实消费精选股票C 1.39570000 1.3957 2024-05-17
005998 嘉实深证120联接C 1.24180000 1.2418 2024-05-17
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
007343 嘉实科技创新混合 1.90090000 1.9009 2024-05-17
009649 嘉实精选平衡混合A 1.26760000 1.2676 2024-05-17
009650 嘉实精选平衡混合C 1.24620000 1.2462 2024-05-17
005662 嘉实金融精选股票A 1.01580000 1.0158 2024-05-17
005663 嘉实金融精选股票C 0.98450000 0.9845 2024-05-17
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 0.83080000 0.8308 2024-05-16
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 0.82760000 0.8276 2024-05-16
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.50670000 1.5067 2024-05-16
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.49880000 1.4988 2024-05-16
110051 易方达安和中短债债券A 1.07960000 1.0796 2024-05-17
110050 易方达安和中短债债券C 1.07030000 1.0703 2024-05-17
110053 易方达安源中短债债券A 1.03080000 1.0308 2024-05-17
110052 易方达安源中短债债券C 1.02760000 1.0276 2024-05-17
017479 广发医药精选股票A 0.95840000 0.9584 2024-05-17
017480 广发医药精选股票C 0.95430000 0.9543 2024-05-17
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.02310000 1.0231 2024-05-15
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.01960000 1.0196 2024-05-15
000792 招商定期宝六个月 1.00520000 1.0052 2024-05-17
017902 汇添富双颐债券A 0.98810000 0.9881 2024-05-17
017903 汇添富双颐债券C 0.98460000 0.9846 2024-05-17
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.87390000 0.8739 2024-05-17
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.86950000 0.8695 2024-05-17
018586 汇添富双享增利债券A 1.02810000 1.0281 2024-05-17
018587 汇添富双享增利债券C 1.02440000 1.0244 2024-05-17
015822 易方达同业存单7天持有 1.04660000 1.0466 2024-05-17
018471 南方津享稳健添利债券A 1.03880000 1.0388 2024-05-17
018472 南方津享稳健添利债券C 1.03590000 1.0359 2024-05-17
018277 博时稳健增利债券A 1.02560000 1.0256 2024-05-17
018278 博时稳健增利债券C 1.02230000 1.0223 2024-05-17
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.01960000 1.0196 2024-05-17
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.01590000 1.0159 2024-05-17
018446 工银领航三年持有混合 1.01520000 1.0152 2024-05-17
017228 易方达汇裕养老五年FOFA 1.01610000 1.0161 2024-05-15
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 0.99800000 0.9980 2024-05-17
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 0.99710000 0.9971 2024-05-17
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.53410000 1.5341 2024-05-17
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.50710000 1.5071 2024-05-17
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 0.97330000 0.9733 2024-05-17
018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C 0.97150000 0.9715 2024-05-17
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 0.98780000 0.9878 2024-05-16
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 0.98410000 0.9841 2024-05-16
018393 富国稳健添利债券A 1.03280000 1.0328 2024-05-17
018394 富国稳健添利债券C 1.02880000 1.0288 2024-05-17
017989 易方达安益90天持有债券A 1.03600000 1.0360 2024-05-17
017990 易方达安益90天持有债券C 1.03450000 1.0345 2024-05-17
018128 博时北证50成份指数发起式A 0.84690000 0.8469 2024-05-17
018129 博时北证50成份指数发起式C 0.84250000 0.8425 2024-05-17
017011 广发安润一年持有期混合A 1.01620000 1.0162 2024-05-17
017012 广发安润一年持有期混合C 1.01230000 1.0123 2024-05-17
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.85130000 0.8513 2024-05-17
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.84640000 0.8464 2024-05-17
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.80860000 0.8086 2024-05-17
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.80570000 0.8057 2024-05-17
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.02280000 1.0228 2024-05-16
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.01760000 1.0176 2024-05-16
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.74680000 0.7468 2024-05-17
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.74460000 0.7446 2024-05-17
017987 易方达国企主题混合A 0.99690000 0.9969 2024-05-17
017988 易方达国企主题混合C 0.99170000 0.9917 2024-05-17
017964 招商匠心优选混合A 1.22220000 1.2222 2024-05-17
017965 招商匠心优选混合C 1.21460000 1.2146 2024-05-17
008655 招商科技创新混合A 0.98080000 0.9808 2024-05-17
008656 招商科技创新混合C 0.94860000 0.9486 2024-05-17
001404 招商移动互联网股票A 1.14740000 1.1474 2024-05-17
015773 招商移动互联网股票C 1.15490000 1.1549 2024-05-17
017094 易方达中证1000量化增强A 0.89240000 0.8924 2024-05-17
017095 易方达中证1000量化增强C 0.88860000 0.8886 2024-05-17
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 0.93950000 0.9395 2024-05-17
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 0.93350000 0.9335 2024-05-17
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 0.98620000 0.9862 2024-05-15
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 0.98230000 0.9823 2024-05-15
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.98570000 0.9857 2024-05-17
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.98250000 0.9825 2024-05-17
016610 富国稳健添盈债券A 0.99840000 0.9984 2024-05-17
016611 富国稳健添盈债券C 0.99420000 0.9942 2024-05-17
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 0.85780000 0.8578 2024-05-17
017854 易方达云计算大数据联接C 0.85480000 0.8548 2024-05-17
017937 易方达医疗ETF联接A 0.73520000 0.7352 2024-05-17
017938 易方达医疗ETF联接C 0.73260000 0.7326 2024-05-17
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 0.99660000 0.9966 2024-05-17
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 0.99040000 0.9904 2024-05-17
017053 南方ESG纯债债券发起 1.03100000 1.0310 2024-05-17
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.02060000 1.0206 2024-05-15
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.01600000 1.0160 2024-05-15
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.88150000 0.8815 2024-05-17
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.87860000 0.8786 2024-05-17
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.05930000 1.0593 2024-05-17
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.05200000 1.0520 2024-05-17
013737 嘉实短债债券A 1.06860000 1.0686 2024-05-17
013738 嘉实短债债券C 1.06380000 1.0638 2024-05-17
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.03020000 1.0302 2024-05-17
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.01120000 1.0112 2024-05-17
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.08880000 1.0888 2024-05-17
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.08160000 1.0816 2024-05-17
002549 嘉实稳祥纯债A 1.11460000 1.1146 2024-05-17
003357 嘉实稳祥纯债C 1.06480000 1.0648 2024-05-17
217021 招商优势企业混合A 3.75220000 3.7522 2024-05-17
017821 招商优势企业混合C 3.71800000 3.7180 2024-05-17
018007 招商瑞利C 1.96380000 1.9638 2024-05-17
017960 招商趋势领航混合A 0.93190000 0.9319 2024-05-17
017961 招商趋势领航混合C 0.92540000 0.9254 2024-05-17
016639 南方达元债券A 0.99520000 0.9952 2024-05-17
016640 南方达元债券C 0.99070000 0.9907 2024-05-17
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.83680000 0.8368 2024-05-15
017199 广发ESG责任投资混合A 0.84730000 0.8473 2024-05-17
017200 广发ESG责任投资混合C 0.84160000 0.8416 2024-05-17
011062 广发中债7-10年国开债指数E类 1.24250000 1.2425 2024-05-17
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.04860000 1.0486 2024-05-17
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.04290000 1.0429 2024-05-17
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.04620000 1.0462 2024-05-17
017512 广发北证50成份指数A 0.85920000 0.8592 2024-05-17
017513 广发北证50成份指数C 0.85580000 0.8558 2024-05-17
010629 广发可转债债券E 1.51280000 1.5128 2024-05-17
017615 广发安颐一年持有期混合A 0.95360000 0.9536 2024-05-17
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.94860000 0.9486 2024-05-17
013967 广发恒享一年持有期混合A 0.98420000 0.9842 2024-05-17
013968 广发恒享一年持有期混合C 0.97810000 0.9781 2024-05-17
010532 广发恒信一年持有期混合A 0.99730000 0.9973 2024-05-17
010533 广发恒信一年持有期混合C 0.98400000 0.9840 2024-05-17
010451 广发恒悦债券E 1.03210000 1.0321 2024-05-17
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.03580000 1.0358 2024-05-17
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.03300000 1.0330 2024-05-17
012661 广发恒益一年持有期混合A 0.97220000 0.9722 2024-05-17
012662 广发恒益一年持有期混合C 0.96140000 0.9614 2024-05-17
010324 广发招财短债E类 1.06440000 1.0644 2024-05-17
015904 广发新能源精选股票A 0.67760000 0.6776 2024-05-17
015905 广发新能源精选股票C 0.67170000 0.6717 2024-05-17
009532 广发景明中短债E类 1.03410000 1.0341 2024-05-17
004027 广发景源纯债A 1.09870000 1.0987 2024-05-17
004028 广发景源纯债C 1.08370000 1.0837 2024-05-17
015476 广发景阳纯债 1.04230000 1.0423 2024-05-17
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.09940000 1.0994 2024-05-17
016924 广发百发大数据价值混合C 0.97000000 0.9700 2024-05-17
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.00650000 1.0065 2024-05-17
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.00120000 1.0012 2024-05-17
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.63250000 0.6325 2024-05-17
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.71680000 0.7168 2024-05-17
016874 广发远见智选混合C 0.71150000 0.7115 2024-05-17
002135 广发鑫源混合A类 0.97900000 0.9790 2024-05-17
002136 广发鑫源混合C类 0.98800000 0.9880 2024-05-17
015606 广发集祥债券A 0.98790000 0.9879 2024-05-17
015607 广发集祥债券C 0.98250000 0.9825 2024-05-17
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.33800000 2.3380 2024-05-16
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 0.87470000 0.8747 2024-05-16
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.86920000 0.8692 2024-05-16
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.18300000 1.1830 2024-05-16
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.14400000 1.1440 2024-05-16
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 0.84990000 0.8499 2024-05-17
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.84630000 0.8463 2024-05-17
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 0.90470000 0.9047 2024-05-15
006220 工银上证50ETF联接A 1.15710000 1.1571 2024-05-17
006221 工银上证50ETF联接C 1.13870000 1.1387 2024-05-17
014666 工银优质发展混合A 0.86580000 0.8658 2024-05-17
014667 工银优质发展混合C 0.85550000 0.8555 2024-05-17
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 1.02200000 1.0220 2024-05-17
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 1.01870000 1.0187 2024-05-17
001195 工银农业产业股票 1.04200000 1.0420 2024-05-17
006002 工银医药健康股票A 1.69770000 1.6977 2024-05-17
006003 工银医药健康股票C 1.63400000 1.6340 2024-05-17
010068 工银双盈债券A 1.03330000 1.0333 2024-05-17
010069 工银双盈债券C 1.01920000 1.0192 2024-05-17
005945 工银可转债优选债券A 1.14080000 1.1408 2024-05-17
005946 工银可转债优选债券C 1.11290000 1.1129 2024-05-17
003401 工银可转债债券 1.64100000 1.6410 2024-05-17
014799 工银招瑞一年持有混合A 0.96840000 0.9684 2024-05-17
014800 工银招瑞一年持有混合C 0.95950000 0.9595 2024-05-17
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.39100000 1.3910 2024-05-17
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.36300000 1.3630 2024-05-17
009707 工银新兴制造混合A 1.16740000 1.1674 2024-05-17
009708 工银新兴制造混合C 1.15020000 1.1502 2024-05-17
001720 工银新增利混合 1.19500000 1.1950 2024-05-17
001721 工银新增益混合 1.25100000 1.2510 2024-05-17
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.05700000 1.0570 2024-05-17
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.01200000 1.0120 2024-05-17
005526 工银新生代消费混合 1.65860000 1.6586 2024-05-17
002000 工银新生利混合 1.37300000 1.3730 2024-05-17
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.70800000 2.7080 2024-05-17
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.48200000 2.4820 2024-05-17
481013 工银消费服务混合A 2.68000000 2.6800 2024-05-17
011475 工银消费服务混合C 2.63600000 2.6360 2024-05-17
487016 工银灵活配置混合A 2.50540000 2.5054 2024-05-17
483003 工银精选平衡混合 0.64960000 0.6496 2024-05-17
005937 工银精选金融地产混合A 1.19950000 1.1995 2024-05-17
005938 工银精选金融地产混合C 1.16020000 1.1602 2024-05-17
005833 工银红利优享混合A 0.97380000 0.9738 2024-05-17
005834 工银红利优享混合C 0.96090000 0.9609 2024-05-17
481006 工银红利混合 0.70710000 0.7071 2024-05-17
000667 工银绝对收益混合发起A 1.27900000 1.2790 2024-05-17
000672 工银绝对收益混合发起B 1.16900000 1.1690 2024-05-17
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.12250000 1.1225 2024-05-17
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.10020000 1.1002 2024-05-17
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.03130000 1.0313 2024-05-17
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.02010000 1.0201 2024-05-17
014466 工银行业优选混合A 0.83040000 0.8304 2024-05-17
014467 工银行业优选混合C 0.82110000 0.8211 2024-05-17
013289 工银食品饮料混合A 0.73070000 0.7307 2024-05-17
013290 工银食品饮料混合C 0.71580000 0.7158 2024-05-17
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.26100000 1.2610 2024-05-17
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.25520000 1.2552 2024-05-17
017782 博时恒享债券A 0.99650000 0.9965 2024-05-17
017783 博时恒享债券C 0.99420000 0.9942 2024-05-17
006295 工银养老2035A 1.29100000 1.2910 2024-05-15
007650 工银养老2040A 1.11830000 1.1183 2024-05-15
007651 工银养老2045A 1.04840000 1.0484 2024-05-15
006886 工银养老2050A 1.09570000 1.0957 2024-05-15
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.81600000 0.8160 2024-05-15
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF） 0.74810000 0.7481 2024-05-15
481010 工银中小盘混合 2.43300000 2.4330 2024-05-17
487021 工银优质精选混合A 2.63100000 2.6310 2024-05-17
000263 工银信息产业混合A 2.92700000 2.9270 2024-05-17
011474 工银信息产业混合C 2.88000000 2.8800 2024-05-17
001717 工银前沿医疗股票A 2.93400000 2.9340 2024-05-17
010685 工银前沿医疗股票C 2.87500000 2.8750 2024-05-17
000831 工银医疗保健股票 2.55200000 2.5520 2024-05-17
485111 工银双利债券A 1.81700000 1.8170 2024-05-17
485011 工银双利债券B 1.74600000 1.7460 2024-05-17
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.04960000 1.0496 2024-05-17
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.03730000 1.0373 2024-05-17
016901 工银四季收益债券C 1.09000000 1.0900 2024-05-17
001719 工银国家战略股票 1.97900000 1.9790 2024-05-17
009076 工银圆兴混合 1.08500000 1.0850 2024-05-17
481008 工银大盘蓝筹混合 1.13400000 1.1340 2024-05-17
006834 工银尊享短债债券A 1.11030000 1.1103 2024-05-17
006835 工银尊享短债债券C 1.08340000 1.0834 2024-05-17
006740 工银尊利中短债债券A 1.12940000 1.1294 2024-05-17
006741 工银尊利中短债债券C 1.10690000 1.1069 2024-05-17
009655 工银尊益中短债债券A 1.15560000 1.1556 2024-05-17
485122 工银尊益中短债债券C 1.14890000 1.1489 2024-05-17
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.64900000 0.6490 2024-05-17
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.63830000 0.6383 2024-05-17
000991 工银战略转型股票A 3.61600000 3.6160 2024-05-17
011473 工银战略转型股票C 3.55900000 3.5590 2024-05-17
011932 工银战略远见混合A 0.72610000 0.7261 2024-05-17
011933 工银战略远见混合C 0.71290000 0.7129 2024-05-17
011884 工银景气优选混合A 0.58940000 0.5894 2024-05-17
011885 工银景气优选混合C 0.57950000 0.5795 2024-05-17
012119 工银核心优势混合A 0.70620000 0.7062 2024-05-17
012120 工银核心优势混合C 0.69000000 0.6900 2024-05-17
481012 工银深证红利ETF联接A 1.05540000 1.0554 2024-05-17
006724 工银深证红利ETF联接C 1.05390000 1.0539 2024-05-17
010744 工银灵动价值混合A 0.80650000 0.8065 2024-05-17
010745 工银灵动价值混合C 0.79290000 0.7929 2024-05-17
001718 工银物流产业股票A 3.08300000 3.0830 2024-05-17
015001 工银物流产业股票C 3.06700000 3.0670 2024-05-17
001245 工银生态环境股票A 1.62900000 1.6290 2024-05-17
015002 工银生态环境股票C 1.61200000 1.6120 2024-05-17
001043 工银美丽城镇股票A 1.57800000 1.5780 2024-05-17
011478 工银美丽城镇股票C 1.55500000 1.5550 2024-05-17
009031 工银聚和一年定开混合A 1.21790000 1.2179 2024-05-17
009032 工银聚和一年定开混合C 1.18870000 1.1887 2024-05-17
000251 工银金融地产混合A 2.38400000 2.3840 2024-05-17
010696 工银金融地产混合C 2.31000000 2.3100 2024-05-17
009029 工银高质量成长混合A 0.89420000 0.8942 2024-05-17
009030 工银高质量成长混合C 0.86660000 0.8666 2024-05-17
014026 易方达优选星汇六月FOFA 0.93060000 0.9306 2024-05-16
014027 易方达优选星汇六月FOFC 0.92510000 0.9251 2024-05-16
016449 南方新材料股票发起A 0.78280000 0.7828 2024-05-17
016450 南方新材料股票发起C 0.77910000 0.7791 2024-05-17
017551 南方景气前瞻混合A 0.89020000 0.8902 2024-05-17
017552 南方景气前瞻混合C 0.88390000 0.8839 2024-05-17
017769 博时信享一年持有期混合A 0.95610000 0.9561 2024-05-17
017770 博时信享一年持有期混合C 0.95150000 0.9515 2024-05-17
016978 博时均衡优选混合A 0.95110000 0.9511 2024-05-17
016979 博时均衡优选混合C 0.94430000 0.9443 2024-05-17
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 0.94060000 0.9406 2024-05-17
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 0.93160000 0.9316 2024-05-17
017232 工银稳润一年持有混合A 0.98060000 0.9806 2024-05-17
017233 工银稳润一年持有混合C 0.97590000 0.9759 2024-05-17
017717 嘉实多盈债券A 1.00930000 1.0093 2024-05-17
017718 嘉实多盈债券C 1.00360000 1.0036 2024-05-17
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.01710000 1.0171 2024-05-17
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.01200000 1.0120 2024-05-17
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.01050000 1.0105 2024-05-17
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.01240000 1.0124 2024-05-17
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.01140000 1.0114 2024-05-17
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.75940000 0.7594 2024-05-17
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.75370000 0.7537 2024-05-17
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 0.95150000 0.9515 2024-05-15
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.94610000 0.9461 2024-05-15
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 0.91740000 0.9174 2024-05-15
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 0.91180000 0.9118 2024-05-15
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 0.86200000 0.8620 2024-05-17
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 0.85550000 0.8555 2024-05-17
017244 南方前瞻动力混合A 0.87430000 0.8743 2024-05-17
017245 南方前瞻动力混合C 0.86730000 0.8673 2024-05-17
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.80120000 0.8012 2024-05-17
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.79810000 0.7981 2024-05-17
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.11830000 1.1183 2024-05-17
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.11380000 1.1138 2024-05-17
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01030000 1.0103 2024-05-17
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.04760000 1.0476 2024-05-17
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.05960000 1.0596 2024-05-17
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 0.84800000 0.8480 2024-05-15
007616 富国投资级信用债债券型A 1.06480000 1.0648 2024-05-17
007617 富国投资级信用债债券型C 1.05570000 1.0557 2024-05-17
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.69600000 1.6960 2024-05-17
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.73200000 1.7320 2024-05-17
006804 富国短债债券型A 1.17410000 1.1741 2024-05-17
006805 富国短债债券型C 1.15490000 1.1549 2024-05-17
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.11610000 1.1161 2024-05-17
100068 富国纯债债券发起式C 1.11400000 1.1140 2024-05-17
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.04850000 1.0485 2024-05-17
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.04550000 1.0455 2024-05-17
017438 博时安悦短债A 1.04920000 1.0492 2024-05-17
017439 博时安悦短债C 1.04560000 1.0456 2024-05-17
016976 博时阿尔法回报混合A 1.07680000 1.0768 2024-05-17
016977 博时阿尔法回报混合C 1.06770000 1.0677 2024-05-17
016797 嘉实双利债券A 1.00670000 1.0067 2024-05-17
016798 嘉实双利债券C 1.00320000 1.0032 2024-05-17
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.06220000 1.0622 2024-05-17
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.05630000 1.0563 2024-05-17
017515 易方达北证50成份指数A 0.80060000 0.8006 2024-05-17
017516 易方达北证50成份指数C 0.79730000 0.7973 2024-05-17
016790 招商鑫利中短债债券A 1.05640000 1.0564 2024-05-17
016791 招商鑫利中短债债券C 1.05320000 1.0532 2024-05-17
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.04530000 1.0453 2024-05-17
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.04230000 1.0423 2024-05-17
006473 招商中债1-5年进出口A 1.02890000 1.0289 2024-05-17
006474 招商中债1-5年进出口C 1.02560000 1.0256 2024-05-17
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04420000 1.0442 2024-05-17
217022 招商产业债券A 1.78170000 1.7817 2024-05-17
001868 招商产业债券C 1.69670000 1.6967 2024-05-17
013548 招商享利增强债券A 0.99180000 0.9918 2024-05-17
013549 招商享利增强债券C 0.98210000 0.9821 2024-05-17
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.09210000 1.0921 2024-05-17
007951 招商信用增强债券C 1.02170000 1.0217 2024-05-17
009637 招商信用添利债券C 1.05750000 1.0575 2024-05-17
009580 招商双债增强债券D 1.54890000 1.5489 2024-05-17
003297 招商双债增强债券E 1.52320000 1.5232 2024-05-17
008791 招商安华债券A 1.16820000 1.1682 2024-05-17
008792 招商安华债券C 1.15440000 1.1544 2024-05-17
016779 招商安华债券D 1.16110000 1.1611 2024-05-17
016513 招商安嘉债券 1.03090000 1.0309 2024-05-17
006650 招商安庆债券 1.28220000 1.2822 2024-05-17
008383 招商安心收益A 1.88620000 1.8862 2024-05-17
217011 招商安心收益C 1.86100000 1.8610 2024-05-17
014775 招商安本增利债券A 1.54930000 1.5493 2024-05-17
217008 招商安本增利债券C 1.53830000 1.5383 2024-05-17
013391 招商安泰债D 1.28980000 1.2898 2024-05-17
217003 招商安泰债券A 1.29400000 1.2940 2024-05-17
217203 招商安泰债券B 1.31430000 1.3143 2024-05-17
217018 招商安瑞进取债券A 1.80490000 1.8049 2024-05-17
217024 招商安盈债券A 1.12570000 1.1257 2024-05-17
012233 招商安盈债券C 1.11980000 1.1198 2024-05-17
004780 招商招利一年理财债券 1.01100000 1.0110 2024-05-17
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.32320000 1.3232 2024-05-17
003266 招商招坤纯债C 1.28260000 1.2826 2024-05-17
003438 招商招怡纯债A 1.11580000 1.1158 2024-05-17
003439 招商招怡纯债C 1.08980000 1.0898 2024-05-17
012490 招商招怡纯债D 1.11510000 1.1151 2024-05-17
015349 招商招恒纯债D 1.11800000 1.1180 2024-05-17
003156 招商招悦纯债A 1.10020000 1.1002 2024-05-17
003157 招商招悦纯债C 1.09530000 1.0953 2024-05-17
003859 招商招旭纯债A 1.36620000 1.3662 2024-05-17
003860 招商招旭纯债C 1.34980000 1.3498 2024-05-17
010753 招商招旭纯债D 1.36660000 1.3666 2024-05-17
014688 招商招景纯债D 1.10530000 1.1053 2024-05-17
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.13110000 1.1311 2024-05-17
003864 招商招祥纯债C 1.13060000 1.1306 2024-05-17
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.02960000 1.0296 2024-05-17
002995 招商招裕纯债C 1.04480000 1.0448 2024-05-17
015569 招商招裕纯债D 1.03850000 1.0385 2024-05-17
003454 招商招通纯债A 1.03370000 1.0337 2024-05-17
003455 招商招通纯债C 1.03250000 1.0325 2024-05-17
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2024-05-16
008475 招商民安增益债券A 1.14690000 1.1469 2024-05-17
008476 招商民安增益债券C 1.11820000 1.1182 2024-05-17
015629 招商添兴6个月定开债 1.02000000 1.0200 2024-05-17
008804 招商添华纯债A 1.02670000 1.0267 2024-05-17
008805 招商添华纯债C 1.02580000 1.0258 2024-05-17
015049 招商添安1年定开债 1.01490000 1.0149 2024-05-17
006427 招商添悦纯债A 1.03900000 1.0390 2024-05-17
006428 招商添悦纯债C 1.03610000 1.0361 2024-05-17
016411 招商添文1年定开债发起式 1.03270000 1.0327 2024-05-17
013703 招商添福1年定开债 1.01890000 1.0189 2024-05-17
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
014456 招商稳恒中短债60天A 1.06270000 1.0627 2024-05-17
014457 招商稳恒中短债60天C 1.05980000 1.0598 2024-05-17
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
006332 招商金鸿债券A 1.16000000 1.1600 2024-05-17
006333 招商金鸿债券C 1.14680000 1.1468 2024-05-17
008774 招商鑫福中短债A 1.14580000 1.1458 2024-05-17
008775 招商鑫福中短债C 1.13410000 1.1341 2024-05-17
016526 招商鑫诚短债A 1.05590000 1.0559 2024-05-17
016527 招商鑫诚短债C 1.05270000 1.0527 2024-05-17
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.01400000 1.0140 2024-05-15
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.00890000 1.0089 2024-05-15
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.08880000 1.0888 2024-05-17
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.08000000 1.0800 2024-05-17
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.53880000 0.5388 2024-05-17
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.53200000 0.5320 2024-05-17
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 0.99540000 0.9954 2024-05-17
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.98440000 0.9844 2024-05-17
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.10890000 1.1089 2024-05-17
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.09330000 1.0933 2024-05-17
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.99250000 0.9925 2024-05-17
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 0.98950000 0.9895 2024-05-17
013184 广发恒阳一年持有期混合A 0.96240000 0.9624 2024-05-17
013185 广发恒阳一年持有期混合C 0.95260000 0.9526 2024-05-17
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.09760000 1.0976 2024-05-17
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.09300000 1.0930 2024-05-17
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.09970000 1.0997 2024-05-17
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.09350000 1.0935 2024-05-17
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.09430000 1.0943 2024-05-17
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.08830000 1.0883 2024-05-17
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 0.93810000 0.9381 2024-05-17
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 0.92930000 0.9293 2024-05-17
010594 广发睿选三年持有期混合 0.58120000 0.5812 2024-05-17
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.93010000 0.9301 2024-05-17
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.91880000 0.9188 2024-05-17
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.06150000 1.0615 2024-05-17
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.04550000 1.0455 2024-05-17
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.10450000 1.1045 2024-05-17
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.09570000 1.0957 2024-05-17
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.12970000 1.1297 2024-05-17
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.11230000 1.1123 2024-05-17
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.64080000 0.6408 2024-05-17
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.62430000 0.6243 2024-05-17
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.81960000 0.8196 2024-05-17
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.80720000 0.8072 2024-05-17
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.03030000 1.0303 2024-05-17
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.01960000 1.0196 2024-05-17
013063 广发集益一年持有期债券A 1.01010000 1.0101 2024-05-17
013064 广发集益一年持有期债券C 0.99900000 0.9990 2024-05-17
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.00620000 1.0062 2024-05-16
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 0.92730000 0.9273 2024-05-15
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 0.91780000 0.9178 2024-05-15
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.07680000 1.0768 2024-05-15
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.12690000 1.1269 2024-05-15
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.03460000 1.0346 2024-05-15
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.03220000 1.0322 2024-05-16
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.80440000 0.8044 2024-05-15
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.79470000 0.7947 2024-05-15
013954 广发积极优势混合（FOF）C 0.86080000 0.8608 2024-05-16
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.15610000 1.1561 2024-05-15
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.16460000 1.1646 2024-05-15
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.14960000 1.1496 2024-05-15
016424 广发集汇债券A 1.03340000 1.0334 2024-05-17
016425 广发集汇债券C 1.02870000 1.0287 2024-05-17
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 0.97860000 0.9786 2024-05-15
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 0.97260000 0.9726 2024-05-15
016670 博时恒耀债券A 0.97050000 0.9705 2024-05-17
016671 博时恒耀债券C 0.96530000 0.9653 2024-05-17
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.02100000 1.0210 2024-05-15
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.01460000 1.0146 2024-05-15
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.00660000 1.0066 2024-05-17
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.03840000 1.0384 2024-05-17
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.03730000 1.0373 2024-05-17
005062 博时中证500指数增强A 1.21460000 1.2146 2024-05-17
015993 博时中证光伏产业指数A 0.48930000 0.4893 2024-05-17
015994 博时中证光伏产业指数C 0.48670000 0.4867 2024-05-17
003331 博时乐臻定开混合 1.43140000 1.4314 2024-05-17
011585 博时产业慧选混合A 0.84070000 0.8407 2024-05-17
011586 博时产业慧选混合C 0.81980000 0.8198 2024-05-17
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.56600000 2.5660 2024-05-17
050001 博时价值增长混合 0.98200000 0.9820 2024-05-17
050201 博时价值增长贰号混合 0.78300000 0.7830 2024-05-17
015749 博时优享回报混合A 0.74630000 0.7463 2024-05-17
015750 博时优享回报混合C 0.73960000 0.7396 2024-05-17
015902 博时优质精选混合A 0.87220000 0.8722 2024-05-17
015903 博时优质精选混合C 0.86310000 0.8631 2024-05-17
050011 博时信用债券A 3.12200000 3.1220 2024-05-17
050111 博时信用债券C 3.00000000 3.0000 2024-05-17
050027 博时信用债纯债债券A 1.13270000 1.1327 2024-05-17
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.85090000 0.8509 2024-05-17
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.82460000 0.8246 2024-05-17
012086 博时健康生活混合A 0.58890000 0.5889 2024-05-17
012087 博时健康生活混合C 0.58200000 0.5820 2024-05-17
011874 博时先进制造混合A 0.74390000 0.7439 2024-05-17
011875 博时先进制造混合C 0.73050000 0.7305 2024-05-17
013450 博时凤凰领航混合A 0.71480000 0.7148 2024-05-17
013451 博时凤凰领航混合C 0.69970000 0.6997 2024-05-17
050014 博时创业成长混合A 1.93200000 1.9320 2024-05-17
050021 博时创业板ETF联接A 1.62830000 1.6283 2024-05-17
011486 博时创新精选混合A 0.55240000 0.5524 2024-05-17
011487 博时创新精选混合C 0.54360000 0.5436 2024-05-17
010994 博时创新经济混合A 0.86980000 0.8698 2024-05-17
010995 博时创新经济混合C 0.84680000 0.8468 2024-05-17
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.69460000 0.6946 2024-05-17
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.66000000 0.6600 2024-05-17
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 0.92610000 0.9261 2024-05-17
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 0.91700000 0.9170 2024-05-17
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.55170000 1.5517 2024-05-17
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.47940000 1.4794 2024-05-17
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 0.99680000 0.9968 2024-05-17
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00800000 1.0080 2024-05-17
011845 博时周期优选混合A 0.90530000 0.9053 2024-05-17
011846 博时周期优选混合C 0.88930000 0.8893 2024-05-17
014107 博时品质生活混合A 0.68050000 0.6805 2024-05-17
014108 博时品质生活混合C 0.67070000 0.6707 2024-05-17
050022 博时回报灵活配置混合 1.41100000 1.4110 2024-05-17
015276 博时均衡回报混合A 0.83700000 0.8370 2024-05-17
015277 博时均衡回报混合C 0.82680000 0.8268 2024-05-17
002142 博时外延增长主题灵活配置混合 1.75100000 1.7510 2024-05-17
050023 博时天颐债券A类 1.46640000 1.4664 2024-05-17
050123 博时天颐债券C类 1.39370000 1.3937 2024-05-17
000084 博时安盈债券A 1.26060000 1.2606 2024-05-17
000085 博时安盈债券C 1.23170000 1.2317 2024-05-17
050016 博时宏观回报债券A类 1.41660000 1.4166 2024-05-17
050116 博时宏观回报债券C类 1.38550000 1.3855 2024-05-17
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.21650000 1.2165 2024-05-17
002595 博时工业4.0主题股票 1.44300000 1.4430 2024-05-17
050007 博时平衡配置混合 0.88600000 0.8860 2024-05-17
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.07200000 1.0720 2024-05-17
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.05850000 1.0585 2024-05-17
011095 博时恒泽混合A 1.04540000 1.0454 2024-05-17
011096 博时恒泽混合C 1.03000000 1.0300 2024-05-17
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.05600000 1.0560 2024-05-17
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.04930000 1.0493 2024-05-17
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.76910000 0.7691 2024-05-17
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.75430000 0.7543 2024-05-17
014036 博时成长回报混合A 0.63580000 0.6358 2024-05-17
014037 博时成长回报混合C 0.62650000 0.6265 2024-05-17
011740 博时成长精选混合A 0.89890000 0.8989 2024-05-17
011741 博时成长精选混合C 0.88260000 0.8826 2024-05-17
014506 博时成长臻选混合A 0.92100000 0.9210 2024-05-17
014507 博时成长臻选混合C 0.91040000 0.9104 2024-05-17
010902 博时成长领航混合A 0.66830000 0.6683 2024-05-17
010903 博时成长领航混合C 0.65510000 0.6551 2024-05-17
012082 博时数字经济混合A 0.60340000 0.6034 2024-05-17
012083 博时数字经济混合C 0.59630000 0.5963 2024-05-17
050009 博时新兴成长混合 0.78900000 0.7890 2024-05-17
004505 博时新兴消费主题混合A 1.63300000 1.6330 2024-05-17
013836 博时时代消费混合A 0.70030000 0.7003 2024-05-17
013837 博时时代消费混合C 0.68690000 0.6869 2024-05-17
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.04650000 1.0465 2024-05-17
013417 博时核心资产精选混合A 0.71180000 0.7118 2024-05-17
013418 博时核心资产精选混合C 0.70050000 0.7005 2024-05-17
006813 博时汇悦回报混合 1.29930000 1.2993 2024-05-17
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.05940000 2.0594 2024-05-17
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.73440000 0.7344 2024-05-17
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.71850000 0.7185 2024-05-17
011927 博时汇誉回报混合A 0.62040000 0.6204 2024-05-17
011928 博时汇誉回报混合C 0.61290000 0.6129 2024-05-17
050002 博时沪深300指数A 1.54520000 1.5452 2024-05-17
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.69000000 0.6900 2024-05-17
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.68300000 0.6830 2024-05-17
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.91540000 0.9154 2024-05-17
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.90720000 0.9072 2024-05-17
010326 博时消费创新混合A 0.52340000 0.5234 2024-05-17
010327 博时消费创新混合C 0.50870000 0.5087 2024-05-17
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.41610000 0.4161 2024-05-17
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.40540000 0.4054 2024-05-17
050010 博时特许价值混合A 2.48700000 2.4870 2024-05-17
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2024-05-16
014212 博时研究优享混合A 0.99980000 0.9998 2024-05-17
014213 博时研究优享混合C 0.98590000 0.9859 2024-05-17
014913 博时研究回报混合A 1.16700000 1.1670 2024-05-17
014914 博时研究回报混合C 1.15300000 1.1530 2024-05-17
009057 博时科技创新混合A 1.31720000 1.3172 2024-05-17
009058 博时科技创新混合C 1.29070000 1.2907 2024-05-17
050106 博时稳定价值债券A 1.31800000 1.3180 2024-05-17
050006 博时稳定价值债券B 1.30750000 1.3075 2024-05-17
050008 博时第三产业混合 0.65000000 0.6500 2024-05-17
050012 博时策略灵活配置混合 1.02600000 1.0260 2024-05-17
050004 博时精选混合A 1.37520000 1.3752 2024-05-17
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.74460000 0.7446 2024-05-17
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.72970000 0.7297 2024-05-17
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.26270000 1.2627 2024-05-17
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.23900000 1.2390 2024-05-17
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.11300000 1.1130 2024-05-17
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.09500000 1.0950 2024-05-17
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.66090000 0.6609 2024-05-17
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.64930000 0.6493 2024-05-17
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.92060000 0.9206 2024-05-17
050018 博时行业轮动混合 1.35800000 1.3580 2024-05-17
050019 博时转债增强债券A 1.72400000 1.7240 2024-05-17
050119 博时转债增强债券C 1.65700000 1.6570 2024-05-17
004434 博时逆向投资混合A 1.46010000 1.4601 2024-05-17
004435 博时逆向投资混合C 1.40890000 1.4089 2024-05-17
005960 博时量化价值股票A 1.21020000 1.2102 2024-05-17
005961 博时量化价值股票C 1.17330000 1.1733 2024-05-17
004495 博时量化平衡混合A 1.36630000 1.3663 2024-05-17
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 1.89990000 1.8999 2024-05-17
002611 博时黄金ETF联接C 1.84580000 1.8458 2024-05-17
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.8950 2024-05-16
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.47100000 0.4710 2024-05-16
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.17500000 2.1750 2024-05-17
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06160000 1.0616 2024-05-17
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.72000000 0.7200 2024-05-17
006751 富国互联科技股票型A 2.09650000 2.0965 2024-05-17
011126 富国互联科技股票型C 2.05500000 2.0550 2024-05-17
002340 富国价值优势混合 2.84760000 2.8476 2024-05-17
001985 富国低碳新经济混合A 2.11100000 2.1110 2024-05-17
011306 富国低碳新经济混合C 2.07100000 2.0710 2024-05-17
000191 富国信用债债券A/B 1.28280000 1.2828 2024-05-17
000192 富国信用债债券C 1.25590000 1.2559 2024-05-17
002692 富国创新科技混合A 1.21500000 1.2150 2024-05-17
011120 富国创新科技混合C 1.19000000 1.1900 2024-05-17
010515 富国天兴回报混合A 1.07200000 1.0720 2024-05-17
010525 富国天兴回报混合C 1.05750000 1.0575 2024-05-17
100018 富国天利增长债券A/B 1.34320000 1.3432 2024-05-17
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.52860000 2.5286 2024-05-17
100022 富国天瑞强势混合A 0.61580000 0.6158 2024-05-17
100020 富国天益价值混合A/B 1.46710000 1.4671 2024-05-17
011307 富国天益价值混合C 1.59150000 1.5915 2024-05-17
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.74000000 2.7400 2024-05-17
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.61800000 2.6180 2024-05-17
001371 富国沪港深价值精选 1.00200000 1.0020 2024-05-17
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 0.98100000 0.9810 2024-05-17
011309 富国消费主题混合C 2.49500000 2.4950 2024-05-17
000107 富国稳健增强债券A/B 1.24700000 1.2470 2024-05-17
000109 富国稳健增强债券C 1.20800000 1.2080 2024-05-17
005739 富国转型机遇混合 1.81130000 1.8113 2024-05-17
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.05940000 1.0594 2024-05-17
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.05450000 1.0545 2024-05-17
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.21710000 1.2171 2024-05-15
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.30800000 1.3080 2024-05-15
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.07530000 1.0753 2024-05-17
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.07010000 1.0701 2024-05-17
016492 南方均衡成长混合A 1.00120000 1.0012 2024-05-17
016493 南方均衡成长混合C 0.99160000 0.9916 2024-05-17
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 1.03330000 1.0333 2024-05-17
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 1.02680000 1.0268 2024-05-17
016594 易方达安心回馈混合C 2.33700000 2.3370 2024-05-17
016570 嘉实价值丰润混合A 1.04180000 1.0418 2024-05-17
016571 嘉实价值丰润混合C 1.02820000 1.0282 2024-05-17
016628 广发添财60天持有债券A 1.06220000 1.0622 2024-05-17
016629 广发添财60天持有债券C 1.05860000 1.0586 2024-05-17
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.82360000 0.8236 2024-05-16
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.81470000 0.8147 2024-05-16
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.86900000 0.8690 2024-05-16
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.86240000 0.8624 2024-05-16
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.85930000 0.8593 2024-05-16
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.85300000 0.8530 2024-05-16
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.72650000 0.7265 2024-05-17
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.71810000 0.7181 2024-05-17
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.02460000 1.0246 2024-05-17
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.01430000 1.0143 2024-05-17
016322 嘉实安益混合A 1.32130000 1.3213 2024-05-17
003187 嘉实安益混合C 1.31550000 1.3155 2024-05-17
015838 广发招利混合A 0.83590000 0.8359 2024-05-17
015839 广发招利混合C 0.82890000 0.8289 2024-05-17
016003 广发集远债券A 1.02650000 1.0265 2024-05-17
016004 广发集远债券C 1.02110000 1.0211 2024-05-17
014185 招商专精特新股票A 0.79090000 0.7909 2024-05-17
014186 招商专精特新股票C 0.77560000 0.7756 2024-05-17
004194 招商中证1000指数增强A 1.42300000 1.4230 2024-05-17
004195 招商中证1000指数增强C 1.39820000 1.3982 2024-05-17
004192 招商中证500指数增强A 1.28860000 1.2886 2024-05-17
004193 招商中证500指数增强C 1.26360000 1.2636 2024-05-17
009726 招商中证500等权重A 1.22810000 1.2281 2024-05-17
009727 招商中证500等权重C 1.19530000 1.1953 2024-05-17
016276 招商中证800指数增强A 0.93650000 0.9365 2024-05-17
016277 招商中证800指数增强C 0.92840000 0.9284 2024-05-17
011966 招商中证光伏指数A 0.54410000 0.5441 2024-05-17
011967 招商中证光伏指数C 0.53770000 0.5377 2024-05-17
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.48950000 0.4895 2024-05-17
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.48420000 0.4842 2024-05-17
013596 招商中证煤炭C 1.96100000 1.9610 2024-05-17
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.91490000 0.9149 2024-05-17
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.90650000 0.9065 2024-05-17
012414 招商中证白酒C 0.98050000 0.9805 2024-05-17
002581 招商丰凯混合A 1.41100000 1.4110 2024-05-17
002582 招商丰凯混合C 1.30200000 1.3020 2024-05-17
000679 招商丰利混合A 1.23400000 1.2340 2024-05-17
002416 招商丰利混合C 1.19200000 1.1920 2024-05-17
002514 招商丰益混合A 1.23400000 1.2340 2024-05-17
002515 招商丰益混合C 1.13200000 1.1320 2024-05-17
010341 招商产业精选股票A 0.88540000 0.8854 2024-05-17
010342 招商产业精选股票C 0.86140000 0.8614 2024-05-17
012818 招商享诚增强债A 1.09550000 1.0955 2024-05-17
012819 招商享诚增强债C 1.08440000 1.0844 2024-05-17
012003 招商价值成长混合A 0.70280000 0.7028 2024-05-17
012004 招商价值成长混合C 0.68750000 0.6875 2024-05-17
011450 招商企业优选混合A 0.52820000 0.5282 2024-05-17
011451 招商企业优选混合C 0.51530000 0.5153 2024-05-17
010166 招商兴和优选1年 0.48050000 0.4805 2024-05-17
003861 招商兴福混合A 1.36080000 1.3608 2024-05-17
003862 招商兴福混合C 1.33290000 1.3329 2024-05-17
012900 招商创业板指数增强A 0.52440000 0.5244 2024-05-17
012901 招商创业板指数增强C 0.51920000 0.5192 2024-05-17
011373 招商前沿医疗保健A 0.47210000 0.4721 2024-05-17
011374 招商前沿医疗保健C 0.46140000 0.4614 2024-05-17
000960 招商医药健康产业股票 1.68600000 1.6860 2024-05-17
013302 招商双创50ETF联接A 0.58450000 0.5845 2024-05-17
013303 招商双创50ETF联接C 0.57810000 0.5781 2024-05-17
011690 招商品质发现混合A 0.73520000 0.7352 2024-05-17
011691 招商品质发现混合C 0.71930000 0.7193 2024-05-17
012186 招商品质成长混合A 0.59150000 0.5915 2024-05-17
012187 招商品质成长混合C 0.57910000 0.5791 2024-05-17
012196 招商品质生活混合A 0.62160000 0.6216 2024-05-17
012197 招商品质生活混合C 0.60710000 0.6071 2024-05-17
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.70890000 0.7089 2024-05-17
010945 招商商业模式优选C 0.69100000 0.6910 2024-05-17
013559 招商均衡回报混合A 0.79480000 0.7948 2024-05-17
013560 招商均衡回报混合C 0.77870000 0.7787 2024-05-17
016524 招商均衡成长混合A 0.82770000 0.8277 2024-05-17
016525 招商均衡成长混合C 0.81930000 0.8193 2024-05-17
009718 招商增浩定开混合A 1.11230000 1.1123 2024-05-17
009719 招商增浩定开混合C 1.09310000 1.0931 2024-05-17
217002 招商安泰平衡混合 1.57160000 1.5716 2024-05-17
000126 招商安润混合A 1.97070000 1.9707 2024-05-17
015398 招商安润混合C 1.94460000 1.9446 2024-05-17
010430 招商安阳债券A 1.04010000 1.0401 2024-05-17
010431 招商安阳债券C 1.04050000 1.0405 2024-05-17
015211 招商安鼎1年混合A 1.08410000 1.0841 2024-05-17
015212 招商安鼎1年混合C 1.06780000 1.0678 2024-05-17
011214 招商惠润1年定开MOM)A 0.74850000 0.7485 2024-05-17
011215 招商惠润1年定开MOM)C 0.73610000 0.7361 2024-05-17
000808 招商招利1个月理财债A 1.08030000 1.0803 2024-05-17
000809 招商招利1个月理财债B 1.08030000 1.0803 2024-05-17
001693 招商招利1个月理财债C 1.08030000 1.0803 2024-05-17
012835 招商景气精选A 0.87400000 0.8740 2024-05-17
012836 招商景气精选C 0.85450000 0.8545 2024-05-17
014412 招商核心竞争力混合A 0.99030000 0.9903 2024-05-17
014413 招商核心竞争力混合C 0.97280000 0.9728 2024-05-17
004190 招商沪深300指数增强A 1.44420000 1.4442 2024-05-17
004191 招商沪深300指数增强C 1.40680000 1.4068 2024-05-17
004266 招商沪港深创新混合A 1.28400000 1.2840 2024-05-17
010754 招商沪港深科技创新C 1.26740000 1.2674 2024-05-17
217017 招商消费80ETF联接 1.99130000 1.9913 2024-05-17
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.60670000 1.6067 2024-05-17
006150 招商添利两年定开债 1.55080000 1.5508 2024-05-17
006383 招商添盈纯债A 1.23240000 1.2324 2024-05-17
006384 招商添盈纯债C 1.21290000 1.2129 2024-05-17
007328 招商添盈纯债E 1.21510000 1.2151 2024-05-17
011651 招商港股通股票A 0.68040000 0.6804 2024-05-17
011652 招商港股通股票C 0.66160000 0.6616 2024-05-17
217025 招商理财7天A 1.05470000 1.0547 2024-05-17
217026 招商理财7天B 1.02030000 1.0203 2024-05-16
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.00660000 1.0066 2024-05-17
010943 招商瑞乐6个月混合C 0.99520000 0.9952 2024-05-17
012594 招商瑞享1年混合A 1.00750000 1.0075 2024-05-17
012595 招商瑞享1年混合C 1.00340000 1.0034 2024-05-17
011397 招商瑞和1年混合A 1.10280000 1.1028 2024-05-17
011398 招商瑞和1年混合C 1.08890000 1.0889 2024-05-17
011190 招商瑞安1年混合A 1.03970000 1.0397 2024-05-17
011191 招商瑞安1年混合C 1.02720000 1.0272 2024-05-17
010688 招商瑞德一年混合A 1.04570000 1.0457 2024-05-17
010689 招商瑞德一年混合C 1.03190000 1.0319 2024-05-17
009377 招商瑞恒一年混合A 1.14100000 1.1410 2024-05-17
009378 招商瑞恒一年混合C 1.12290000 1.1229 2024-05-17
012965 招商瑞泰1年混合A 1.04410000 1.0441 2024-05-17
012966 招商瑞泰1年混合C 1.03390000 1.0339 2024-05-17
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.01930000 1.0193 2024-05-17
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.00790000 1.0079 2024-05-17
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.00700000 1.0070 2024-05-17
012444 招商瑞鸿6个月混合C 0.99730000 0.9973 2024-05-17
016350 招商碳中和主题混合A 0.55700000 0.5570 2024-05-17
016351 招商碳中和主题混合C 0.55150000 0.5515 2024-05-17
013099 招商稳乐中短债90天A 1.07980000 1.0798 2024-05-17
013100 招商稳乐中短债90天C 1.07360000 1.0736 2024-05-17
012963 招商稳健平衡混合A 1.26240000 1.2624 2024-05-17
012964 招商稳健平衡混合C 1.23610000 1.2361 2024-05-17
010503 招商稳兴混合A 0.96440000 0.9644 2024-05-17
010504 招商稳兴混合C 0.94640000 0.9464 2024-05-17
012998 招商稳旺混合A 1.08130000 1.0813 2024-05-17
012999 招商稳旺混合C 1.07210000 1.0721 2024-05-17
013701 招商稳锦混合A 1.09840000 1.0984 2024-05-16
013702 招商稳锦混合C 1.09000000 1.0900 2024-05-16
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.62520000 0.6252 2024-05-17
011883 招商蓝筹精选股票C 0.61130000 0.6113 2024-05-17
014840 招商裕华混合 0.86360000 0.8636 2024-05-17
006629 招商鑫悦中短债A 1.13280000 1.1328 2024-05-17
006630 招商鑫悦中短债C 1.12470000 1.1247 2024-05-17
014606 招商高端装备混合A 0.64570000 0.6457 2024-05-17
014607 招商高端装备混合C 0.63440000 0.6344 2024-05-17
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.88320000 0.8832 2024-05-16
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.87870000 0.8787 2024-05-16
007729 招商普盛QD人民币 1.25630000 1.2563 2024-05-16
007975 招商普盛QD美元现汇 0.17690000 0.1769 2024-05-16
008183 招商普盛QD美元现钞 0.17690000 0.1769 2024-05-16
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）A 1.17260000 1.1726 2024-05-15
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 0.92440000 0.9244 2024-05-15
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.77780000 0.7778 2024-05-17
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.77370000 0.7737 2024-05-17
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.93180000 0.9318 2024-05-15
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.91980000 0.9198 2024-05-15
014946 南方高质量优选混合A 0.90670000 0.9067 2024-05-17
014947 南方高质量优选混合C 0.89730000 0.8973 2024-05-17
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.90960000 0.9096 2024-05-17
015227 华夏创新研选混合A 0.89940000 0.8994 2024-05-17
015228 华夏创新研选混合C 0.89170000 0.8917 2024-05-17
015578 南方宝祥混合A 0.98130000 0.9813 2024-05-17
015579 南方宝祥混合C 0.97080000 0.9708 2024-05-17
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.01410000 1.0141 2024-05-15
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.00680000 1.0068 2024-05-15
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.51780000 0.5178 2024-05-17
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.51320000 0.5132 2024-05-17
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.85500000 0.8550 2024-05-15
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.84720000 0.8472 2024-05-15
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.04040000 1.0404 2024-05-17
014562 易方达品质动能三年持有A 0.82580000 0.8258 2024-05-17
014563 易方达品质动能三年持有C 0.81970000 0.8197 2024-05-17
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.78990000 0.7899 2024-05-17
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.78430000 0.7843 2024-05-17
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.16380000 1.1638 2024-05-17
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 0.88650000 0.8865 2024-05-17
011612 华夏上证科创板50成份ETF联接A 0.61820000 0.6182 2024-05-17
011613 华夏上证科创板50成份ETF联接C 0.61320000 0.6132 2024-05-17
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.02360000 1.0236 2024-05-17
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.04820000 1.0482 2024-05-17
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.05380000 1.0538 2024-05-17
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.05040000 1.0504 2024-05-17
006668 华夏中短债债券A 1.14140000 1.1414 2024-05-17
006669 华夏中短债债券C 1.11810000 1.1181 2024-05-17
001052 华夏中证500ETF联接A 0.64750000 0.6475 2024-05-17
006382 华夏中证500ETF联接C 0.63330000 0.6333 2024-05-17
007994 华夏中证500指数增强A 1.77650000 1.7765 2024-05-17
007995 华夏中证500指数增强C 1.74750000 1.7475 2024-05-17
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.96250000 0.9625 2024-05-17
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.94980000 0.9498 2024-05-17
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.26730000 1.2673 2024-05-17
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.24900000 1.2490 2024-05-17
008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A 0.70650000 0.7065 2024-05-17
008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C 0.69830000 0.6983 2024-05-17
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.49340000 0.4934 2024-05-17
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.48970000 0.4897 2024-05-17
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.70710000 0.7071 2024-05-17
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.69780000 0.6978 2024-05-17
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 0.99990000 0.9999 2024-05-17
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.98760000 0.9876 2024-05-17
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.52940000 0.5294 2024-05-17
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.52530000 0.5253 2024-05-17
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.32610000 1.3261 2024-05-17
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.30450000 1.3045 2024-05-17
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.56570000 0.5657 2024-05-17
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.56170000 0.5617 2024-05-17
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.48080000 0.4808 2024-05-17
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.47700000 0.4770 2024-05-17
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.08550000 1.0855 2024-05-17
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.07380000 1.0738 2024-05-17
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.28720000 1.2872 2024-05-17
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.27020000 1.2702 2024-05-17
002264 华夏乐享健康混合A 1.50100000 1.5010 2024-05-17
012447 华夏互联网龙头混合A 0.78600000 0.7860 2024-05-17
012448 华夏互联网龙头混合C 0.77270000 0.7727 2024-05-17
001021 华夏亚债中国指数A 1.25770000 1.2577 2024-05-17
001023 华夏亚债中国指数C 1.19350000 1.1935 2024-05-17
005774 华夏产业升级混合A 1.77290000 1.7729 2024-05-17
007592 华夏价值精选混合 1.32230000 1.3223 2024-05-17
000021 华夏优势增长混合 2.06500000 2.0650 2024-05-17
005894 华夏优势精选股票 1.01670000 1.0167 2024-05-17
001003 华夏债券C收费 1.31520000 1.3152 2024-05-17
001001 华夏债券前收费 1.34910000 1.3491 2024-05-17
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.65390000 0.6539 2024-05-17
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.63950000 0.6395 2024-05-17
011278 华夏内需驱动混合A 0.52540000 0.5254 2024-05-17
011279 华夏内需驱动混合C 0.51350000 0.5135 2024-05-17
002251 华夏军工安全混合A 1.24300000 1.2430 2024-05-17
006248 华夏创业板ETF联接A 1.37630000 1.3763 2024-05-17
006249 华夏创业板ETF联接C 1.35280000 1.3528 2024-05-17
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.22260000 1.2226 2024-05-17
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.19890000 1.1989 2024-05-17
007474 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A 1.44660000 1.4466 2024-05-17
007475 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 1.41870000 1.4187 2024-05-17
002980 华夏创新前沿股票 2.04800000 2.0480 2024-05-17
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.67740000 0.6774 2024-05-17
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.66700000 0.6670 2024-05-17
010305 华夏创新驱动混合A 0.63430000 0.6343 2024-05-17
010306 华夏创新驱动混合C 0.61870000 0.6187 2024-05-17
000945 华夏医疗健康混合A 1.63100000 1.6310 2024-05-17
000946 华夏医疗健康混合C 1.55700000 1.5570 2024-05-17
011624 华夏卓享债券A 1.01930000 1.0193 2024-05-17
011625 华夏卓享债券C 1.00830000 1.0083 2024-05-17
000047 华夏双债债券A 1.64880000 1.6488 2024-05-17
000048 华夏双债债券C 1.60720000 1.6072 2024-05-17
001045 华夏可转债增强债券A 1.20760000 1.2076 2024-05-17
012887 华夏可转债增强债券C 1.20080000 1.2008 2024-05-17
002021 华夏回报2号前收费 0.99100000 0.9910 2024-05-17
002001 华夏回报前收费 1.20200000 1.2020 2024-05-17
001924 华夏国企改革混合 1.15100000 1.1510 2024-05-17
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.76010000 0.7601 2024-05-17
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.75120000 0.7512 2024-05-17
000031 华夏复兴混合A 1.87600000 1.8760 2024-05-17
000011 华夏大盘精选混合A 13.60100000 13.6010 2024-05-17
012628 华夏大盘精选混合C 13.29400000 13.2940 2024-05-17
001031 华夏安康债券A 1.45970000 1.4597 2024-05-17
001033 华夏安康债券C 1.40690000 1.4069 2024-05-17
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.24410000 1.2441 2024-05-17
001013 华夏希望C收费 1.28340000 1.2834 2024-05-17
001011 华夏希望前收费 1.32760000 1.3276 2024-05-17
000071 华夏恒生ETF联接A 1.17160000 1.1716 2024-05-17
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.72830000 0.7283 2024-05-17
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.72260000 0.7226 2024-05-17
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.00420000 1.0042 2024-05-17
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.76000000 0.7600 2024-05-17
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.75610000 0.7561 2024-05-17
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.74130000 0.7413 2024-05-17
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.19670000 1.1967 2024-05-17
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.17900000 1.1790 2024-05-17
288002 华夏收入混合 5.41400000 5.4140 2024-05-17
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.64530000 0.6453 2024-05-17
010681 华夏新兴成长股票C 0.63040000 0.6304 2024-05-17
005888 华夏新兴消费混合A 2.17150000 2.1715 2024-05-17
005889 华夏新兴消费混合C 2.11250000 2.1125 2024-05-17
002411 华夏新机遇混合A 1.02500000 1.0250 2024-05-17
008212 华夏新机遇混合C 1.10900000 1.1090 2024-05-17
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.80990000 0.8099 2024-05-17
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.79710000 0.7971 2024-05-17
002604 华夏新起点混合A 1.10400000 1.1040 2024-05-17
008213 华夏新起点混合C 1.08600000 1.0860 2024-05-17
002231 华夏新趋势混合A 1.29000000 1.2900 2024-05-17
002232 华夏新趋势混合C 1.28000000 1.2800 2024-05-17
014410 华夏时代领航两年持有混合A 0.89120000 0.8912 2024-05-17
014411 华夏时代领航两年持有混合C 0.88100000 0.8810 2024-05-17
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.47370000 1.4737 2024-05-17
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.45770000 1.4577 2024-05-17
010692 华夏核心价值混合A 0.65590000 0.6559 2024-05-17
010693 华夏核心价值混合C 0.64190000 0.6419 2024-05-17
012428 华夏核心制造混合A 0.79650000 0.7965 2024-05-17
012429 华夏核心制造混合C 0.78050000 0.7805 2024-05-17
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.68840000 0.6884 2024-05-17
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.67090000 0.6709 2024-05-17
010333 华夏核心资产混合A 0.54200000 0.5420 2024-05-17
010334 华夏核心资产混合C 0.52960000 0.5296 2024-05-17
013969 华夏永利一年持有混合A 1.04440000 1.0444 2024-05-17
013970 华夏永利一年持有混合C 1.03480000 1.0348 2024-05-17
005128 华夏永康添福混合A 1.37110000 1.3711 2024-05-17
000121 华夏永福混合A 2.25800000 2.2580 2024-05-17
002166 华夏永福混合C 2.22300000 2.2230 2024-05-17
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.32830000 1.3283 2024-05-17
001015 华夏沪深300指数增强A 1.64600000 1.6460 2024-05-17
001016 华夏沪深300指数增强C 1.57100000 1.5710 2024-05-17
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.09000000 1.0900 2024-05-17
011911 华夏消费优选混合A 0.57190000 0.5719 2024-05-17
011912 华夏消费优选混合C 0.56000000 0.5600 2024-05-17
001927 华夏消费升级混合A 2.43100000 2.4310 2024-05-17
001928 华夏消费升级混合C 2.33300000 2.3330 2024-05-17
011282 华夏消费龙头混合A 0.68000000 0.6800 2024-05-17
011283 华夏消费龙头混合C 0.66890000 0.6689 2024-05-17
005826 华夏潜龙精选股票 1.31410000 1.3141 2024-05-17
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2024-05-16
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000061 华夏盛世混合 1.18400000 1.1840 2024-05-17
004202 华夏睿磐泰兴混合A 1.24140000 1.2414 2024-05-17
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.35720000 1.3572 2024-05-17
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.33430000 1.3343 2024-05-17
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.33100000 1.3310 2024-05-17
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.31000000 1.3100 2024-05-17
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.28610000 1.2861 2024-05-17
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.29750000 1.2975 2024-05-17
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.27460000 1.2746 2024-05-17
004672 华夏短债债券A 1.08170000 1.0817 2024-05-17
004673 华夏短债债券C 1.07420000 1.0742 2024-05-17
004686 华夏研究精选股票 1.35650000 1.3565 2024-05-17
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.32480000 1.3248 2024-05-17
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.30480000 1.3048 2024-05-17
010695 华夏磐益一年定开混合 0.92650000 0.9265 2024-05-17
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.05260000 1.0526 2024-05-17
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.03840000 1.0384 2024-05-17
007349 华夏科技创新混合A 1.21720000 1.2172 2024-05-17
007350 华夏科技创新混合C 1.18470000 1.1847 2024-05-17
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.75860000 0.7586 2024-05-17
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.74460000 0.7446 2024-05-17
006868 华夏科技成长股票 1.30870000 1.3087 2024-05-17
004547 华夏稳定双利债券A 1.05120000 1.0512 2024-05-17
288102 华夏稳定双利债券C 1.09740000 1.0974 2024-05-17
005450 华夏稳盛混合 1.16350000 1.1635 2024-05-17
002031 华夏策略前收费 4.67000000 4.6700 2024-05-17
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.31000000 2.3100 2024-05-17
000015 华夏纯债债券A 1.12750000 1.1275 2024-05-17
000016 华夏纯债债券C 1.12550000 1.1255 2024-05-17
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.78060000 0.7806 2024-05-17
288001 华夏经典混合 1.86500000 1.8650 2024-05-17
002229 华夏经济转型股票 1.63900000 1.6390 2024-05-17
002837 华夏网购精选混合A 1.33800000 1.3380 2024-05-17
007939 华夏网购精选混合C 1.31400000 1.3140 2024-05-17
000014 华夏聚利债券A 1.70720000 1.7072 2024-05-17
003834 华夏能源革新股票A 2.39500000 2.3950 2024-05-17
013188 华夏能源革新股票C 2.35600000 2.3560 2024-05-17
004640 华夏节能环保股票A 1.56350000 1.5635 2024-05-17
003567 华夏行业景气混合 2.67610000 2.6761 2024-05-17
005449 华夏行业龙头混合 1.11710000 1.1171 2024-05-17
008308 华夏见龙精选混合 1.08540000 1.0854 2024-05-17
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
007481 华夏逸享健康混合A 0.91840000 0.9184 2024-05-17
001042 华夏领先股票 0.52000000 0.5200 2024-05-17
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.06720000 2.0672 2024-05-17
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.04040000 2.0404 2024-05-17
002345 华夏高端制造混合A 1.12900000 1.1290 2024-05-17
008701 华夏黄金ETF联接A 1.28780000 1.2878 2024-05-17
008702 华夏黄金ETF联接C 1.27060000 1.2706 2024-05-17
002459 华夏鼎利债券A 1.23350000 1.2335 2024-05-17
002460 华夏鼎利债券C 1.23040000 1.2304 2024-05-17
005886 华夏鼎沛债券A 1.09120000 1.0912 2024-05-17
005887 华夏鼎沛债券C 1.06820000 1.0682 2024-05-17
007666 华夏鼎泓债券A 1.27440000 1.2744 2024-05-17
007667 华夏鼎泓债券C 1.25180000 1.2518 2024-05-17
010979 华夏鼎润债券A 0.84600000 0.8460 2024-05-17
010980 华夏鼎润债券C 0.83510000 0.8351 2024-05-17
007282 华夏鼎淳债券A 1.13250000 1.1325 2024-05-17
007283 华夏鼎淳债券C 1.11060000 1.1106 2024-05-17
010014 华夏鼎清债券A 1.01420000 1.0142 2024-05-17
010015 华夏鼎清债券C 1.00030000 1.0003 2024-05-17
008947 华夏鼎源债券A 0.81860000 0.8186 2024-05-17
008948 华夏鼎源债券C 0.80560000 0.8056 2024-05-17
004042 华夏鼎茂债券A 1.31340000 1.3134 2024-05-17
004043 华夏鼎茂债券C 1.31260000 1.3126 2024-05-17
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.86290000 0.8629 2024-05-17
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.85680000 0.8568 2024-05-17
014189 南方专精特新混合A 0.67590000 0.6759 2024-05-17
014190 南方专精特新混合C 0.66640000 0.6664 2024-05-17
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.75460000 0.7546 2024-05-17
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.75260000 0.7526 2024-05-17
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.05750000 1.0575 2024-05-17
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.47330000 0.4733 2024-05-17
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.46950000 0.4695 2024-05-17
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.56630000 0.5663 2024-05-17
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.56170000 0.5617 2024-05-17
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.41400000 1.4140 2024-05-17
012426 南方价值臻选混合A 0.90840000 0.9084 2024-05-17
012427 南方价值臻选混合C 0.89280000 0.8928 2024-05-17
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.09050000 1.0905 2024-05-17
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.07960000 1.0796 2024-05-17
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.83860000 0.8386 2024-05-17
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.08160000 1.0816 2024-05-17
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.06750000 1.0675 2024-05-17
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 0.99630000 0.9963 2024-05-17
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 0.98040000 0.9804 2024-05-17
015160 南方宝嘉混合A 1.00510000 1.0051 2024-05-17
015161 南方宝嘉混合C 0.99760000 0.9976 2024-05-17
011033 南方宝恒混合A 1.09450000 1.0945 2024-05-17
011034 南方宝恒混合C 1.08170000 1.0817 2024-05-17
010230 南方宝昌混合A 1.01940000 1.0194 2024-05-17
010231 南方宝昌混合C 1.00520000 1.0052 2024-05-17
012945 南方宝裕混合A 1.07910000 1.0791 2024-05-17
012946 南方宝裕混合C 1.06480000 1.0648 2024-05-17
009318 南方成长先锋混合A 0.63450000 0.6345 2024-05-17
009319 南方成长先锋混合C 0.61970000 0.6197 2024-05-17
012669 南方新兴产业混合A 1.06200000 1.0620 2024-05-17
012670 南方新兴产业混合C 1.04750000 1.0475 2024-05-17
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.60900000 0.6090 2024-05-17
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.59910000 0.5991 2024-05-17
013590 南方比较优势混合A 0.99000000 0.9900 2024-05-17
013591 南方比较优势混合C 0.97660000 0.9766 2024-05-17
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.03410000 1.0341 2024-05-17
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.01910000 1.0191 2024-05-17
012588 南方港股通优势企业混合A 0.82080000 0.8208 2024-05-17
012589 南方港股通优势企业混合C 0.80680000 0.8068 2024-05-17
011901 南方竞争优势混合A 0.86970000 0.8697 2024-05-17
011902 南方竞争优势混合C 0.85800000 0.8580 2024-05-17
011862 南方蓝筹成长混合A 0.71640000 0.7164 2024-05-17
011863 南方蓝筹成长混合C 0.70510000 0.7051 2024-05-17
012314 南方行业领先混合 0.56970000 0.5697 2024-05-17
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.02180000 1.0218 2024-05-17
015216 南方誉恒一年持有混合C 1.00970000 1.0097 2024-05-17
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 0.98250000 0.9825 2024-05-15
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 0.97480000 0.9748 2024-05-15
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.07550000 1.0755 2024-05-17
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.05970000 1.0597 2024-05-17
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.86620000 1.8662 2024-05-17
013257 南方通元6个月持有债券A 1.01700000 1.0170 2024-05-17
013258 南方通元6个月持有债券C 1.00760000 1.0076 2024-05-17
011903 南方领航优选混合A 0.63580000 0.6358 2024-05-17
011904 南方领航优选混合C 0.62650000 0.6265 2024-05-17
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.06980000 1.0698 2024-05-17
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.06580000 1.0658 2024-05-17
006797 嘉实中短债债券A 1.11270000 1.1127 2024-05-17
006798 嘉实中短债债券C 1.10770000 1.1077 2024-05-17
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04640000 1.0464 2024-05-17
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.48220000 0.4822 2024-05-17
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.47890000 0.4789 2024-05-17
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.54520000 0.5452 2024-05-17
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.54150000 0.5415 2024-05-17
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.67350000 0.6735 2024-05-17
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.67160000 0.6716 2024-05-17
013439 嘉实产业优势混合A 0.97430000 0.9743 2024-05-17
013440 嘉实产业优势混合C 0.96090000 0.9609 2024-05-17
014292 嘉实产业领先混合A 0.74800000 0.7480 2024-05-17
014293 嘉实产业领先混合C 0.73740000 0.7374 2024-05-17
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.98190000 0.9819 2024-05-17
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.96550000 0.9655 2024-05-17
012225 嘉实优势精选混合A 0.79630000 0.7963 2024-05-17
012226 嘉实优势精选混合C 0.78260000 0.7826 2024-05-17
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.51710000 0.5171 2024-05-17
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.51170000 0.5117 2024-05-17
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.67770000 0.6777 2024-05-17
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.66780000 0.6678 2024-05-17
014074 嘉实内需精选混合A 0.75640000 0.7564 2024-05-17
014075 嘉实内需精选混合C 0.74580000 0.7458 2024-05-17
003634 嘉实农业产业股票A 1.66360000 1.6636 2024-05-17
015468 嘉实农业产业股票C 0.76410000 0.7641 2024-05-17
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.57970000 0.5797 2024-05-17
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.57110000 0.5711 2024-05-17
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.81590000 0.8159 2024-05-17
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.80130000 0.8013 2024-05-17
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.82060000 0.8206 2024-05-17
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.80860000 0.8086 2024-05-17
014307 嘉实多元动力混合A 0.60990000 0.6099 2024-05-17
014308 嘉实多元动力混合C 0.60120000 0.6012 2024-05-17
003984 嘉实新能源股票A 1.53070000 1.5307 2024-05-17
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.55580000 0.5558 2024-05-17
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.54960000 0.5496 2024-05-17
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.79870000 0.7987 2024-05-17
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.78080000 0.7808 2024-05-17
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.07960000 1.0796 2024-05-17
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.06990000 1.0699 2024-05-17
003298 嘉实物流产业股票A 2.29800000 2.2980 2024-05-17
003299 嘉实物流产业股票C 2.23800000 2.2380 2024-05-17
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.14110000 1.1411 2024-05-17
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.12300000 1.1230 2024-05-17
009089 嘉实稳固收益债券A 1.15800000 1.1580 2024-05-17
012466 嘉实策略精选混合A 0.55600000 0.5560 2024-05-17
012467 嘉实策略精选混合C 0.54480000 0.5448 2024-05-17
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.60020000 0.6002 2024-05-17
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.81670000 0.8167 2024-05-17
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.80330000 0.8033 2024-05-17
013995 嘉实融惠混合A 1.06650000 1.0665 2024-05-17
013996 嘉实融惠混合C 1.05710000 1.0571 2024-05-17
012773 嘉实超短债债券A 1.05690000 1.0569 2024-05-17
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.56220000 0.5622 2024-05-17
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.55460000 0.5546 2024-05-17
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.00320000 1.0032 2024-05-17
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 0.99270000 0.9927 2024-05-17
012344 嘉实领先优势混合A 0.92700000 0.9270 2024-05-17
012345 嘉实领先优势混合C 0.91350000 0.9135 2024-05-17
001171 工银养老产业股票A 1.44400000 1.4440 2024-05-17
012238 工银养老产业股票C 1.41800000 1.4180 2024-05-17
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.02430000 1.0243 2024-05-17
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.01760000 1.0176 2024-05-17
001054 工银新金融股票A 2.40500000 2.4050 2024-05-17
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.08150000 1.0815 2024-05-17
008986 广发上海金ETF联接A类 1.23500000 1.2350 2024-05-17
008987 广发上海金ETF联接C类 1.21870000 1.2187 2024-05-17
002802 广发东财大数据混合A 1.12130000 1.1213 2024-05-17
013489 广发东财大数据混合C 1.11650000 1.1165 2024-05-17
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.07560000 1.0756 2024-05-17
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.08230000 1.0823 2024-05-17
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.04650000 1.0465 2024-05-17
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.04340000 1.0434 2024-05-17
003376 广发中债7-10年国开债指数A类 1.24680000 1.2468 2024-05-17
003377 广发中债7-10年国开债指数C类 1.21210000 1.2121 2024-05-17
007252 广发中债农发债总指数A 1.06200000 1.0620 2024-05-17
007253 广发中债农发债总指数C 1.06200000 1.0620 2024-05-17
005598 广发中小盘精选混合A 1.53680000 1.5368 2024-05-17
013955 广发中小盘精选混合C 1.52140000 1.5214 2024-05-17
006486 广发中证1000ETF联接A 1.16970000 1.1697 2024-05-17
006487 广发中证1000ETF联接C 1.14920000 1.1492 2024-05-17
007135 广发中证100ETF联接A类 1.02130000 1.0213 2024-05-17
007136 广发中证100ETF联接C类 1.01540000 1.0154 2024-05-17
002903 广发中证500ETF联接C类 1.01730000 1.0173 2024-05-17
009608 广发中证500指数增强A类 0.94330000 0.9433 2024-05-17
009609 广发中证500指数增强C类 0.92980000 0.9298 2024-05-17
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.71140000 0.7114 2024-05-17
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.70750000 0.7075 2024-05-17
012364 广发中证光伏产业指数A 0.58850000 0.5885 2024-05-17
012365 广发中证光伏产业指数C 0.58520000 0.5852 2024-05-17
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.34190000 1.3419 2024-05-17
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.32740000 1.3274 2024-05-17
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.96960000 0.9696 2024-05-17
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.96770000 0.9677 2024-05-17
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.39460000 1.3946 2024-05-17
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.38230000 1.3823 2024-05-17
000968 广发中证养老指数A类 0.86300000 0.8630 2024-05-17
002982 广发中证养老指数C类 0.84790000 0.8479 2024-05-17
003017 广发中证军工ETF联接A类 0.90220000 0.9022 2024-05-17
005693 广发中证军工ETF联接C类 0.89440000 0.8944 2024-05-17
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.65850000 0.6585 2024-05-17
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.80830000 0.8083 2024-05-17
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.80020000 0.8002 2024-05-17
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.69390000 0.6939 2024-05-17
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.69020000 0.6902 2024-05-17
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.69800000 0.6980 2024-05-17
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.68590000 0.6859 2024-05-17
000477 广发主题领先混合 1.85400000 1.8540 2024-05-17
008297 广发价值优势混合 1.40550000 1.4055 2024-05-17
011134 广发价值优选混合A 0.94110000 0.9411 2024-05-17
011135 广发价值优选混合C 0.92920000 0.9292 2024-05-17
004852 广发价值回报混合A类 1.30530000 1.3053 2024-05-17
004853 广发价值回报混合C类 1.26840000 1.2684 2024-05-17
011866 广发价值增长混合A 0.95320000 0.9532 2024-05-17
011867 广发价值增长混合C 0.94190000 0.9419 2024-05-17
010377 广发价值核心混合A 0.52040000 0.5204 2024-05-17
010378 广发价值核心混合C 0.51350000 0.5135 2024-05-17
008099 广发价值领先混合A 1.38370000 1.3837 2024-05-17
012420 广发价值领先混合C 1.35980000 1.3598 2024-05-17
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.02680000 1.0268 2024-05-17
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.01890000 1.0189 2024-05-17
011427 广发价值驱动混合A 0.95070000 0.9507 2024-05-17
011428 广发价值驱动混合C 0.94060000 0.9406 2024-05-17
002624 广发优企精选混合A类 2.52240000 2.5224 2024-05-17
010021 广发优企精选混合C类 2.48710000 2.4871 2024-05-17
007750 广发优势增长股票 0.91260000 0.9126 2024-05-17
011425 广发优势成长股票A 0.41510000 0.4151 2024-05-17
011426 广发优势成长股票C 0.40970000 0.4097 2024-05-17
008273 广发优质生活混合A 1.31490000 1.3149 2024-05-17
006136 广发估值优势混合A 1.95900000 1.9590 2024-05-17
011430 广发估值优势混合C 1.93320000 1.9332 2024-05-17
000942 广发信息技术联接A类 0.90820000 0.9082 2024-05-17
002974 广发信息技术联接C类 0.89560000 0.8956 2024-05-17
014191 广发先进制造股票发起式A 0.71660000 0.7166 2024-05-17
014192 广发先进制造股票发起式C 0.71030000 0.7103 2024-05-17
011121 广发兴诚混合A 0.48060000 0.4806 2024-05-17
011130 广发兴诚混合C 0.47410000 0.4741 2024-05-17
270022 广发内需增长混合A 1.68100000 1.6810 2024-05-17
011183 广发内需增长混合C 1.65800000 1.6580 2024-05-17
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.01570000 1.0157 2024-05-17
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.00740000 1.0074 2024-05-17
002939 广发创新升级混合 1.56130000 1.5613 2024-05-17
012737 广发创新药ETF联接A 0.49840000 0.4984 2024-05-17
012738 广发创新药ETF联接C 0.49550000 0.4955 2024-05-17
004119 广发创新驱动混合 1.52100000 1.5210 2024-05-17
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.01000000 2.0100 2024-05-17
011172 广发利鑫灵活配置混合C 1.98400000 1.9840 2024-05-17
270028 广发制造精选混合A类 3.71300000 3.7130 2024-05-17
010023 广发制造精选混合C类 3.66000000 3.6600 2024-05-17
014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.86550000 0.8655 2024-05-17
014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.85700000 0.8570 2024-05-17
004851 广发医疗保健股票A类 1.73770000 1.7377 2024-05-17
009163 广发医疗保健股票C类 1.70940000 1.7094 2024-05-17
010110 广发医药健康混合A 0.46330000 0.4633 2024-05-17
010111 广发医药健康混合C 0.45670000 0.4567 2024-05-17
001180 广发医药卫生联接A类 0.80560000 0.8056 2024-05-17
002978 广发医药卫生联接C类 0.79310000 0.7931 2024-05-17
270044 广发双债添利债券A 1.22050000 1.2205 2024-05-17
270045 广发双债添利债券C 1.20660000 1.2066 2024-05-17
009267 广发双债添利债券E 1.21740000 1.2174 2024-05-17
005911 广发双擎升级混合A类 1.70720000 1.7072 2024-05-17
009314 广发双擎升级混合C类 1.68120000 1.6812 2024-05-17
006482 广发可转债债券A 1.52310000 1.5231 2024-05-17
006483 广发可转债债券C 1.52500000 1.5250 2024-05-17
001133 广发可选消费联接A类 0.89220000 0.8922 2024-05-17
002977 广发可选消费联接C类 0.88110000 0.8811 2024-05-17
004995 广发品牌消费股票A类 1.41380000 1.4138 2024-05-17
010245 广发品牌消费股票C类 1.39460000 1.3946 2024-05-17
009119 广发品质回报混合A类 0.76380000 0.7638 2024-05-17
009120 广发品质回报混合C类 0.75180000 0.7518 2024-05-17
270026 广发国证2000ETF联接A 1.11420000 1.1142 2024-05-17
010432 广发国证2000ETF联接C 1.10580000 1.1058 2024-05-17
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.51420000 0.5142 2024-05-17
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.50990000 0.5099 2024-05-17
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.49230000 0.4923 2024-05-17
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.48960000 0.4896 2024-05-17
007254 广发均衡价值混合A 1.63980000 1.6398 2024-05-17
010379 广发均衡优选混合A 0.97620000 0.9762 2024-05-17
010380 广发均衡优选混合C 0.96310000 0.9631 2024-05-17
011975 广发均衡回报混合A 0.77380000 0.7738 2024-05-17
011976 广发均衡回报混合C 0.76480000 0.7648 2024-05-17
010534 广发均衡增长混合A 1.02280000 1.0228 2024-05-17
010535 广发均衡增长混合C 1.01430000 1.0143 2024-05-17
013997 广发增强债券A 1.11750000 1.1175 2024-05-17
270009 广发增强债券C 1.29190000 1.2919 2024-05-17
003745 广发多元新兴股票 1.33980000 1.3398 2024-05-17
002943 广发多因子混合 2.98100000 2.9810 2024-05-17
001763 广发多策略混合 1.52900000 1.5290 2024-05-17
012765 广发大盘价值混合A 0.64090000 0.6409 2024-05-17
012766 广发大盘价值混合C 0.63470000 0.6347 2024-05-17
270007 广发大盘成长 1.46470000 1.4647 2024-05-17
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.54130000 1.5413 2024-05-17
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.53430000 1.5343 2024-05-17
002116 广发安享混合A类 1.24030000 1.2403 2024-05-17
002117 广发安享混合C类 1.21270000 1.2127 2024-05-17
002120 广发安悦回报混合A 1.14680000 1.1468 2024-05-17
011061 广发安悦回报混合C 1.18020000 1.1802 2024-05-17
002864 广发安泽短债A 1.07500000 1.0750 2024-05-17
002865 广发安泽短债C 1.06680000 1.0668 2024-05-17
002118 广发安盈混合A 1.43930000 1.4393 2024-05-17
002119 广发安盈混合C 1.40730000 1.4073 2024-05-17
000992 广发对冲套利混合 1.17600000 1.1760 2024-05-17
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.22850000 1.2285 2024-05-17
010449 广发恒悦债券A 1.03530000 1.0353 2024-05-17
010450 广发恒悦债券C 1.02450000 1.0245 2024-05-17
004996 广发恒生中型股指数C类 0.78980000 0.7898 2024-05-17
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.71580000 0.7158 2024-05-17
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.71180000 0.7118 2024-05-17
014738 广发恒祥债券A 1.00000000 1.0000 2024-05-17
014739 广发恒祥债券C 0.99380000 0.9938 2024-05-17
009956 广发恒誉混合A 1.03090000 1.0309 2024-05-17
009957 广发恒誉混合C 1.01680000 1.0168 2024-05-17
000214 广发成长优选混合 1.30800000 1.3080 2024-05-17
013711 广发成长新动能混合C 0.99350000 0.9935 2024-05-17
010595 广发成长精选混合A 0.41280000 0.4128 2024-05-17
010596 广发成长精选混合C 0.40740000 0.4074 2024-05-17
009121 广发招享混合A 1.27220000 1.2722 2024-05-17
013880 广发招享混合C 1.25910000 1.2591 2024-05-17
008420 广发招泰混合A类 1.17190000 1.1719 2024-05-17
008421 广发招泰混合C类 1.15220000 1.1522 2024-05-17
006672 广发招财短债A类 1.06690000 1.0669 2024-05-17
006673 广发招财短债C类 1.05860000 1.0586 2024-05-17
001468 广发改革混合 0.91100000 0.9110 2024-05-17
002124 广发新兴产业混合A 1.84400000 1.8440 2024-05-17
010433 广发新兴产业混合C 1.81700000 1.8170 2024-05-17
002125 广发新兴成长混合A 1.01740000 1.0174 2024-05-17
000550 广发新动力混合 1.93300000 1.9330 2024-05-17
270050 广发新经济混合A类 2.49050000 2.4905 2024-05-17
010134 广发新经济混合C类 2.45520000 2.4552 2024-05-17
003223 广发景丰纯债A 1.13070000 1.1307 2024-05-17
006998 广发景兴中短债A类 1.06820000 1.0682 2024-05-17
006999 广发景兴中短债C类 1.06290000 1.0629 2024-05-17
006870 广发景和中短债A 1.04660000 1.0466 2024-05-17
006871 广发景和中短债C 1.04560000 1.0456 2024-05-17
000037 广发景宁纯债A 1.14160000 1.1416 2024-05-17
013449 广发景宁纯债C 1.13860000 1.1386 2024-05-17
006591 广发景明中短债A类 1.03450000 1.0345 2024-05-17
006592 广发景明中短债C类 1.03150000 1.0315 2024-05-17
270046 广发景荣纯债 1.04600000 1.0460 2024-05-17
270008 广发核心精选混合 4.48500000 4.4850 2024-05-17
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.07110000 1.0711 2024-05-17
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.06640000 1.0664 2024-05-17
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.10160000 1.1016 2024-05-17
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.08280000 1.0828 2024-05-17
270010 广发沪深300ETF联接A 1.89000000 1.8900 2024-05-17
002987 广发沪深300ETF联接C 1.85520000 1.8552 2024-05-17
006020 广发沪深300指数增强A类 1.32420000 1.3242 2024-05-17
006021 广发沪深300指数增强C类 1.29470000 1.2947 2024-05-17
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.72070000 0.7207 2024-05-17
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.71230000 0.7123 2024-05-17
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.67150000 0.6715 2024-05-17
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.66270000 0.6627 2024-05-17
014114 广发沪港深医药混合A 0.68670000 0.6867 2024-05-17
014115 广发沪港深医药混合C 0.68010000 0.6801 2024-05-17
001764 广发沪港深新机遇股票 1.06800000 1.0680 2024-05-17
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.50160000 1.5016 2024-05-17
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.48020000 1.4802 2024-05-17
012182 广发沪港深精选混合A 0.94970000 0.9497 2024-05-17
012183 广发沪港深精选混合C 0.93550000 0.9355 2024-05-17
005644 广发沪港深龙头混合 0.64880000 0.6488 2024-05-17
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
006671 广发消费升级股票 1.12580000 1.1258 2024-05-17
270041 广发消费品精选混合A 2.99300000 2.9930 2024-05-17
010022 广发消费品精选混合C 2.95100000 2.9510 2024-05-17
012690 广发消费领先混合A 0.73860000 0.7386 2024-05-17
012691 广发消费领先混合C 0.73070000 0.7307 2024-05-17
009472 广发深证100指数C 1.13330000 1.1333 2024-05-17
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
006595 广发港股通优质增长混合A 1.01830000 1.0183 2024-05-17
013392 广发港股通优质增长混合C 1.00760000 1.0076 2024-05-17
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.54650000 0.5465 2024-05-17
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.53850000 0.5385 2024-05-17
010161 广发瑞安精选股票A 0.71750000 0.7175 2024-05-17
010162 广发瑞安精选股票C 0.70770000 0.7077 2024-05-17
012342 广发瑞泽精选混合A 0.64160000 0.6416 2024-05-17
012343 广发瑞泽精选混合C 0.63510000 0.6351 2024-05-17
010452 广发瑞福精选混合A 0.68890000 0.6889 2024-05-17
010453 广发瑞福精选混合C 0.67900000 0.6790 2024-05-17
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.55610000 0.5561 2024-05-17
005310 广发电子信息传媒股票A类 1.90160000 1.9016 2024-05-17
010236 广发电子信息传媒股票C类 1.87640000 1.8764 2024-05-17
000826 广发百发100A 1.06000000 1.0600 2024-05-17
000827 广发百发100E 1.05900000 1.0590 2024-05-17
001731 广发百发大数据价值混合A 0.98100000 0.9810 2024-05-17
001732 广发百发大数据价值混合E 1.00200000 1.0020 2024-05-17
001734 广发百发成长混合A类 1.25000000 1.2500 2024-05-17
001735 广发百发成长混合E类 1.25300000 1.2530 2024-05-17
001741 广发百发精选混合A类 1.05300000 1.0530 2024-05-17
001742 广发百发精选混合E类 1.05300000 1.0530 2024-05-17
011136 广发盛兴混合A 0.67000000 0.6700 2024-05-17
011137 广发盛兴混合C 0.66130000 0.6613 2024-05-17
013000 广发盛泽一年持有期混合A 0.81590000 0.8159 2024-05-17
013001 广发盛泽一年持有期混合C 0.80900000 0.8090 2024-05-17
012526 广发盛锦混合A 0.57100000 0.5710 2024-05-17
012527 广发盛锦混合C 0.56480000 0.5648 2024-05-17
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.95190000 0.9519 2024-05-17
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.94760000 0.9476 2024-05-17
013936 广发睿升混合A 0.73040000 0.7304 2024-05-17
013937 广发睿升混合C 0.72370000 0.7237 2024-05-17
014734 广发睿合混合A 0.85680000 0.8568 2024-05-17
014735 广发睿合混合C 0.84960000 0.8496 2024-05-17
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.80870000 0.8087 2024-05-17
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.80140000 0.8014 2024-05-17
012260 广发睿明优质企业混合A 0.70050000 0.7005 2024-05-17
012261 广发睿明优质企业混合C 0.69270000 0.6927 2024-05-17
005233 广发睿毅领先混合A 2.29750000 2.2975 2024-05-17
012449 广发睿毅领先混合C 2.27150000 2.2715 2024-05-17
012033 广发睿盛混合A 0.67910000 0.6791 2024-05-17
012034 广发睿盛混合C 0.67190000 0.6719 2024-05-17
010457 广发睿鑫混合A 0.70480000 0.7048 2024-05-17
010458 广发睿鑫混合C 0.69590000 0.6959 2024-05-17
010112 广发研究精选股票A 0.48860000 0.4886 2024-05-17
010113 广发研究精选股票C 0.48170000 0.4817 2024-05-17
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.55260000 0.5526 2024-05-17
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.54840000 0.5484 2024-05-17
008903 广发科技先锋混合 0.70650000 0.7065 2024-05-17
008638 广发科技创新混合A 1.42970000 1.4297 2024-05-17
013533 广发科技创新混合C 1.40730000 1.4073 2024-05-17
005777 广发科技动力股票 1.07520000 1.0752 2024-05-17
009951 广发稳健回报混合A类 0.82360000 0.8236 2024-05-17
009952 广发稳健回报混合C类 0.81140000 0.8114 2024-05-17
270002 广发稳健增长A类 1.50880000 1.5088 2024-05-17
009326 广发稳健增长C类 1.48740000 1.4874 2024-05-17
006780 广发稳健策略混合 1.23450000 1.2345 2024-05-17
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.84900000 1.8490 2024-05-17
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.81620000 1.8162 2024-05-17
002622 广发稳裕混合A 1.26640000 1.2664 2024-05-17
011963 广发稳裕混合C 1.26020000 1.2602 2024-05-17
000529 广发竞争优势混合A 3.21170000 3.2117 2024-05-17
011755 广发竞争优势混合C 3.17230000 3.1723 2024-05-17
270006 广发策略优选混合 2.43840000 2.4384 2024-05-17
270048 广发纯债债券A 1.24710000 1.2471 2024-05-17
270049 广发纯债债券C 1.24440000 1.2444 2024-05-17
270005 广发聚丰混合A类 0.54540000 0.5454 2024-05-17
010025 广发聚丰混合C类 0.53780000 0.5378 2024-05-17
000167 广发聚优灵活配置 2.13400000 2.1340 2024-05-17
007235 广发聚利债券C类 1.58360000 1.5836 2024-05-17
001115 广发聚安混合A类 1.35000000 1.3500 2024-05-17
001116 广发聚安混合C类 1.30700000 1.3070 2024-05-17
001189 广发聚宝混合A类 1.49780000 1.4978 2024-05-17
007848 广发聚宝混合C类 1.46790000 1.4679 2024-05-17
270001 广发聚富基金 0.97950000 0.9795 2024-05-17
270021 广发聚瑞混合A类 3.07970000 3.0797 2024-05-17
010026 广发聚瑞混合C类 3.03790000 3.0379 2024-05-17
002025 广发聚盛混合A类 1.53700000 1.5370 2024-05-17
002026 广发聚盛混合C类 1.43800000 1.4380 2024-05-17
000567 广发聚祥灵活混合 1.95600000 1.9560 2024-05-17
270029 广发聚财信用债A 1.21800000 1.2180 2024-05-17
270030 广发聚财信用债B 1.17200000 1.1720 2024-05-17
000118 广发聚鑫债券A类 1.48560000 1.4856 2024-05-17
000119 广发聚鑫债券C类 1.48050000 1.4805 2024-05-17
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.46560000 0.4656 2024-05-17
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.46060000 0.4606 2024-05-17
270025 广发行业领先混合 1.88000000 1.8800 2024-05-17
011479 广发诚享混合A 0.48800000 0.4880 2024-05-17
011480 广发诚享混合C 0.48160000 0.4816 2024-05-17
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
005402 广发资源优选股票A类 1.72510000 1.7251 2024-05-17
010235 广发资源优选股票C类 1.70110000 1.7011 2024-05-17
000215 广发趋势优选混合A类 1.65090000 1.6509 2024-05-17
008127 广发趋势优选混合C类 1.61990000 1.6199 2024-05-17
006377 广发趋势动力混合A 1.39590000 1.3959 2024-05-17
000117 广发轮动配置混合 2.13700000 2.1370 2024-05-17
000747 广发逆向策略混合A 3.05330000 3.0533 2024-05-17
011758 广发逆向策略混合C 3.01460000 3.0146 2024-05-17
005225 广发量化多因子混合 1.27910000 1.2791 2024-05-17
012244 广发金融地产精选股票A 0.72150000 0.7215 2024-05-17
012245 广发金融地产精选股票C 0.71330000 0.7133 2024-05-17
001469 广发金融地产联接A类 1.00980000 1.0098 2024-05-17
002979 广发金融地产联接C类 0.99360000 0.9936 2024-05-17
002132 广发鑫享混合A 1.65570000 1.6557 2024-05-17
015322 广发鑫享混合C 1.63810000 1.6381 2024-05-17
004750 广发鑫和混合A类 1.31100000 1.3110 2024-05-17
004751 广发鑫和混合C类 1.26870000 1.2687 2024-05-17
002133 广发鑫益混合 1.73300000 1.7330 2024-05-17
002134 广发鑫裕混合A类 1.24880000 1.2488 2024-05-17
009955 广发鑫裕混合C类 1.24280000 1.2428 2024-05-17
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
002711 广发集丰债券A类 1.11990000 1.1199 2024-05-17
002712 广发集丰债券C类 1.10820000 1.1082 2024-05-17
000267 广发集利定期债A 1.11200000 1.1120 2024-05-17
000268 广发集利定期债C 1.10900000 1.1090 2024-05-17
006140 广发集嘉债券A类 1.17360000 1.1736 2024-05-17
006141 广发集嘉债券C类 1.15260000 1.1526 2024-05-17
003039 广发集富纯债A类 1.03400000 1.0340 2024-05-17
003040 广发集富纯债C类 1.03300000 1.0330 2024-05-17
013628 广发集悦债券A 0.98430000 0.9843 2024-05-17
013629 广发集悦债券C 0.98200000 0.9820 2024-05-17
002925 广发集源债券A 1.09890000 1.0989 2024-05-17
002926 广发集源债券C 1.08710000 1.0871 2024-05-17
003037 广发集瑞债券A类 1.02010000 1.0201 2024-05-17
003038 广发集瑞债券C类 0.99540000 0.9954 2024-05-17
002636 广发集裕债券A类 1.20300000 1.2030 2024-05-17
002637 广发集裕债券C类 1.17400000 1.1740 2024-05-17
004997 广发高端制造股票A类 1.34820000 1.3482 2024-05-17
010160 广发高端制造股票C类 1.32910000 1.3291 2024-05-17
008704 广发高股息优享混合A类 1.04060000 1.0406 2024-05-17
008705 广发高股息优享混合C类 1.02260000 1.0226 2024-05-17
005910 广发龙头优选混合A 1.78540000 1.7854 2024-05-17
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.80600000 0.8060 2024-05-17
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.80020000 0.8002 2024-05-17
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.89280000 0.8928 2024-05-17
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.88480000 0.8848 2024-05-17
000189 易方达丰华债券A 1.28930000 1.2893 2024-05-17
006867 易方达丰华债券C 1.26450000 1.2645 2024-05-17
012733 易方达人工智能主题联接A 0.87980000 0.8798 2024-05-17
012734 易方达人工智能主题联接C 0.87790000 0.8779 2024-05-17
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.74140000 0.7414 2024-05-17
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.73610000 0.7361 2024-05-17
011891 易方达先锋成长混合A 0.95360000 0.9536 2024-05-17
011892 易方达先锋成长混合C 0.94350000 0.9435 2024-05-17
009808 易方达创新成长混合 0.73510000 0.7351 2024-05-17
011847 易方达商业模式优选混合A 0.95400000 0.9540 2024-05-17
011848 易方达商业模式优选混合C 0.94340000 0.9434 2024-05-17
001382 易方达国企改革混合 2.43100000 2.4310 2024-05-17
001898 易方达大健康主题混合 1.92700000 1.9270 2024-05-17
001182 易方达安心回馈混合A 2.35300000 2.3530 2024-05-17
014727 易方达成长动力混合A 0.93940000 0.9394 2024-05-17
014728 易方达成长动力混合C 0.92880000 0.9288 2024-05-17
012301 易方达核心智造混合 0.86750000 0.8675 2024-05-17
009265 易方达消费精选股票 0.88000000 0.8800 2024-05-17
012346 易方达港股通成长混合A 0.69840000 0.6984 2024-05-17
012347 易方达港股通成长混合C 0.69110000 0.6911 2024-05-17
001857 易方达现代服务业混合 1.79700000 1.7970 2024-05-17
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.57160000 0.5716 2024-05-17
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.56700000 0.5670 2024-05-17
006533 易方达科融混合 2.48350000 2.4835 2024-05-17
012175 易方达稳健增利混合A 0.86980000 0.8698 2024-05-17
012176 易方达稳健增利混合C 0.86240000 0.8624 2024-05-17
012075 易方达稳健添利混合A 0.96770000 0.9677 2024-05-17
012076 易方达稳健添利混合C 0.96080000 0.9608 2024-05-17
000171 易方达裕丰回报债券A 1.75200000 1.7520 2024-05-17
008556 易方达裕富债券A 1.06330000 1.0633 2024-05-17
008557 易方达裕富债券C 1.05600000 1.0560 2024-05-17
012590 易方达证券公司ETF联接A 0.94080000 0.9408 2024-05-17
012700 易方达证券公司ETF联接C 0.93830000 0.9383 2024-05-17
013774 易方达趋势优选混合A 0.72920000 0.7292 2024-05-17
013775 易方达趋势优选混合C 0.72220000 0.7222 2024-05-17
011893 易方达长期价值混合A 0.95240000 0.9524 2024-05-17
011894 易方达长期价值混合C 0.94220000 0.9422 2024-05-17
009049 易方达高端制造混合发起式A 1.68310000 1.6831 2024-05-17
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.81840000 0.8184 2024-05-17
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.81390000 0.8139 2024-05-17
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.90790000 0.9079 2024-05-17
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.89950000 0.8995 2024-05-17
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.80780000 0.8078 2024-05-17
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.79080000 0.7908 2024-05-17
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04260000 1.0426 2024-05-17
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.47600000 0.4760 2024-05-17
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.47270000 0.4727 2024-05-17
011658 汇添富中高等级信用债A 1.11100000 1.1110 2024-05-17
011659 汇添富中高等级信用债C 1.10160000 1.1016 2024-05-17
013365 汇添富产业升级混合A 0.59360000 0.5936 2024-05-17
013366 汇添富产业升级混合C 0.58460000 0.5846 2024-05-17
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.67670000 0.6767 2024-05-17
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.67070000 0.6707 2024-05-17
014508 汇添富先进制造混合A 0.95740000 0.9574 2024-05-17
014509 汇添富先进制造混合C 0.94920000 0.9492 2024-05-17
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.84610000 0.8461 2024-05-17
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.83390000 0.8339 2024-05-17
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.13400000 1.1340 2024-05-17
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.12410000 1.1241 2024-05-17
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.81590000 0.8159 2024-05-17
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.80510000 0.8051 2024-05-17
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.85330000 0.8533 2024-05-17
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.84440000 0.8444 2024-05-17
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.55370000 0.5537 2024-05-17
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.54600000 0.5460 2024-05-17
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.69330000 0.6933 2024-05-17
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.68550000 0.6855 2024-05-17
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.51850000 0.5185 2024-05-17
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.51030000 0.5103 2024-05-17
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 0.98470000 0.9847 2024-05-17
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 0.99500000 0.9950 2024-05-17
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.77600000 0.7760 2024-05-17
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.76760000 0.7676 2024-05-17
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 0.73620000 0.7362 2024-05-17
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.72960000 0.7296 2024-05-17
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）（人民币） 1.61780000 1.6178 2024-05-16
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.07690000 1.0769 2024-05-16
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.05470000 1.0547 2024-05-16
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.04870000 1.0487 2024-05-16
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.11900000 1.1190 2024-05-16
001061 华夏收益债券A 1.45150000 1.4515 2024-05-16
001063 华夏收益债券C 1.39080000 1.3908 2024-05-16
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.13940000 1.1394 2024-05-16
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.55630000 1.5563 2024-05-16
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.52080000 1.5208 2024-05-16
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.58430000 0.5843 2024-05-16
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.57250000 0.5725 2024-05-16
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.31900000 1.3190 2024-05-16
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.76150000 0.7615 2024-05-16
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.73640000 0.7364 2024-05-16
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.12960000 1.1296 2024-05-16
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.14640000 1.1464 2024-05-16
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.14080000 1.1408 2024-05-16
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.35500000 2.3550 2024-05-16
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.01260000 1.0126 2024-05-16
011422 广发全球科技三个月人民币C 0.99950000 0.9995 2024-05-16
270023 广发全球精选股票 3.59690000 3.5969 2024-05-16
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.19500000 1.1950 2024-05-16
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 5.60150000 5.6015 2024-05-16
006479 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）C 5.52800000 5.5280 2024-05-16
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.14500000 1.1450 2024-05-16
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.47370000 2.4737 2024-05-16
012920 易方达全球成长人民币A 1.12420000 1.1242 2024-05-16
012922 易方达全球成长人民币C 1.11350000 1.1135 2024-05-16
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.02620000 1.0262 2024-05-15
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.20230000 1.2023 2024-05-15
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.00290000 1.0029 2024-05-15
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.01840000 1.0184 2024-05-15
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.01500000 1.0150 2024-05-15
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.31190000 1.3119 2024-05-15
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.27800000 1.2780 2024-05-15
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.75120000 0.7512 2024-05-15
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.74460000 0.7446 2024-05-15
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.97690000 0.9769 2024-05-15
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.84890000 0.8489 2024-05-16
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 0.93850000 0.9385 2024-05-15
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.71560000 0.7156 2024-05-15
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.70770000 0.7077 2024-05-15
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.04430000 1.0443 2024-05-17
007207 华夏常阳三年定开混合 0.90510000 0.9051 2024-05-17
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00860000 1.0086 2024-05-17
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.52190000 0.5219 2024-05-17
013855 嘉实品质发现混合A 0.87560000 0.8756 2024-05-17
013856 嘉实品质发现混合C 0.86430000 0.8643 2024-05-17
011822 易方达产业升级混合A 0.82300000 0.8230 2024-05-17
011823 易方达产业升级混合C 0.81380000 0.8138 2024-05-17
014275 易方达北交所精选2年定开A 0.78570000 0.7857 2024-05-17
014276 易方达北交所精选2年定开C 0.77600000 0.7760 2024-05-17
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.79310000 0.7931 2024-05-17
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.78530000 0.7853 2024-05-17
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.87800000 0.8780 2024-05-15
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.87040000 0.8704 2024-05-15
012008 易方达稳健回报混合A 0.85710000 0.8571 2024-05-17
012009 易方达稳健回报混合C 0.84950000 0.8495 2024-05-17
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.54870000 0.5487 2024-05-17
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.53590000 0.5359 2024-05-17
012220 南方安泰混合C 1.13560000 1.1356 2024-05-17
010361 嘉实品质优选股票A 0.51740000 0.5174 2024-05-17
010362 嘉实品质优选股票C 0.50830000 0.5083 2024-05-17
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.04770000 1.0477 2024-05-17
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.03520000 1.0352 2024-05-17
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.65500000 0.6550 2024-05-17
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.64710000 0.6471 2024-05-17
011518 嘉实价值臻选混合 0.86940000 0.8694 2024-05-17
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.91270000 0.9127 2024-05-17
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.06810000 1.0681 2024-05-17
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.05750000 1.0575 2024-05-17
011777 易方达稳健增长混合A 0.86970000 0.8697 2024-05-17
011778 易方达稳健增长混合C 0.86170000 0.8617 2024-05-17
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.56300000 0.5630 2024-05-17
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.55950000 0.5595 2024-05-17
000045 工银产业债券A 1.43900000 1.4390 2024-05-17
000046 工银产业债券B 1.39300000 1.3930 2024-05-17
010088 工银优质成长混合A 0.64930000 0.6493 2024-05-17
010089 工银优质成长混合C 0.63150000 0.6315 2024-05-17
006615 工银战略新兴产业混合A 1.70980000 1.7098 2024-05-17
006616 工银战略新兴产业混合C 1.67150000 1.6715 2024-05-17
001714 工银文体产业股票A 2.71600000 2.7160 2024-05-17
010687 工银文体产业股票C 2.66100000 2.6610 2024-05-17
005939 工银新能源汽车混合A 2.28540000 2.2854 2024-05-17
005940 工银新能源汽车混合C 2.21540000 2.2154 2024-05-17
002861 工银智能制造股票 1.16300000 1.1630 2024-05-17
005102 工银沪深300ETF联接A 0.77370000 0.7737 2024-05-17
005103 工银沪深300ETF联接C 0.77600000 0.7760 2024-05-17
005197 工银沪港深精选混合A 0.64860000 0.6486 2024-05-17
005198 工银沪港深精选混合C 0.63820000 0.6382 2024-05-17
008166 工银消费股票A 1.12510000 1.1251 2024-05-17
008167 工银消费股票C 1.08800000 1.0880 2024-05-17
000793 工银高端制造股票 1.38900000 1.3890 2024-05-17
011649 易方达逆向投资混合A 0.98870000 0.9887 2024-05-17
011650 易方达逆向投资混合C 0.97660000 0.9766 2024-05-17
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.95480000 0.9548 2024-05-17
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.94280000 0.9428 2024-05-17
011626 嘉实匠心回报混合A 0.74210000 0.7421 2024-05-17
011627 嘉实匠心回报混合C 0.72370000 0.7237 2024-05-17
010881 南方宝顺混合A 0.99400000 0.9940 2024-05-17
010882 南方宝顺混合C 0.97530000 0.9753 2024-05-17
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.06470000 1.0647 2024-05-17
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.51690000 0.5169 2024-05-17
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.51040000 0.5104 2024-05-17
011216 南方优质企业混合A 0.70710000 0.7071 2024-05-17
011217 南方优质企业混合C 0.69370000 0.6937 2024-05-17
007360 易方达中短美元债人民币A 1.11620000 1.1162 2024-05-16
007361 易方达中短美元债人民币C 1.10010000 1.1001 2024-05-16
005583 易方达港股通红利混合 0.66320000 0.6632 2024-05-17
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.11680000 1.1168 2024-05-17
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.10250000 1.1025 2024-05-17
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.42130000 0.4213 2024-05-17
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.41590000 0.4159 2024-05-17
010115 易方达远见成长混合A 0.90230000 0.9023 2024-05-17
011412 易方达远见成长混合C 0.89080000 0.8908 2024-05-17
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.05420000 1.0542 2024-05-17
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.04060000 1.0406 2024-05-17
008286 易方达研究精选股票 0.90360000 0.9036 2024-05-17
011401 汇添富成长精选混合A 0.51020000 0.5102 2024-05-17
011402 汇添富成长精选混合C 0.50030000 0.5003 2024-05-17
011248 嘉实品质回报混合 0.66010000 0.6601 2024-05-17
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.81890000 0.8189 2024-05-17
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.80300000 0.8030 2024-05-17
011220 南方匠心优选股票A 0.82460000 0.8246 2024-05-17
011221 南方匠心优选股票C 0.80850000 0.8085 2024-05-17
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.51400000 0.5140 2024-05-17
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.50730000 0.5073 2024-05-17
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 0.97540000 0.9754 2024-05-17
010196 易方达核心优势股票A 0.77050000 0.7705 2024-05-17
010197 易方达核心优势股票C 0.76030000 0.7603 2024-05-17
011300 易方达智造优势混合A 0.92430000 0.9243 2024-05-17
011301 易方达智造优势混合C 0.91220000 0.9122 2024-05-17
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.57520000 0.5752 2024-05-17
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.56580000 0.5658 2024-05-17
010042 嘉实港股优势混合C 0.84440000 0.8444 2024-05-17
010041 嘉实港股优势混合A 0.86720000 0.8672 2024-05-17
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.53710000 0.5371 2024-05-17
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.53000000 0.5300 2024-05-17
010357 南方阿尔法混合A 0.48500000 0.4850 2024-05-17
010358 南方阿尔法混合C 0.47540000 0.4754 2024-05-17
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.67490000 0.6749 2024-05-17
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.66590000 0.6659 2024-05-17
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.95060000 0.9506 2024-05-17
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.58430000 0.5843 2024-05-17
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.56900000 0.5690 2024-05-17
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.11670000 1.1167 2024-05-17
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.10180000 1.1018 2024-05-17
010273 嘉实价值长青混合A 0.87770000 0.8777 2024-05-17
010274 嘉实价值长青混合C 0.86580000 0.8658 2024-05-17
010275 嘉实优质精选混合A 0.53680000 0.5368 2024-05-17
010276 嘉实优质精选混合C 0.52940000 0.5294 2024-05-17
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.11840000 1.1184 2024-05-17
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.10310000 1.1031 2024-05-17
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.01100000 1.0110 2024-05-17
009813 易方达悦兴一年持有混合C 0.99710000 0.9971 2024-05-17
005303 嘉实医药健康股票A 1.47760000 1.4776 2024-05-17
005304 嘉实医药健康股票C 1.40490000 1.4049 2024-05-17
000751 嘉实新兴产业股票 3.12900000 3.1290 2024-05-17
001878 嘉实沪港深精选股票 2.05800000 2.0580 2024-05-17
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.61610000 0.6161 2024-05-17
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.07360000 1.0736 2024-05-17
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.05870000 1.0587 2024-05-17
010340 易方达高质量严选三年持有 0.85120000 0.8512 2024-05-17
010186 嘉实核心成长混合A 0.59860000 0.5986 2024-05-17
010187 嘉实核心成长混合C 0.59010000 0.5901 2024-05-17
010389 易方达科益混合A 0.95020000 0.9502 2024-05-17
010390 易方达科益混合C 0.92350000 0.9235 2024-05-17
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.02220000 1.0222 2024-05-17
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.00090000 1.0009 2024-05-17
010387 易方达医药生物股票A 0.65170000 0.6517 2024-05-17
010388 易方达医药生物股票C 0.64280000 0.6428 2024-05-17
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.76090000 0.7609 2024-05-17
009994 嘉实创新先锋混合A 0.80830000 0.8083 2024-05-17
009995 嘉实创新先锋混合C 0.79680000 0.7968 2024-05-17
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.10220000 1.1022 2024-05-17
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.08640000 1.0864 2024-05-17
010132 南方创新成长混合A 0.64300000 0.6430 2024-05-17
010133 南方创新成长混合C 0.62900000 0.6290 2024-05-17
009993 嘉实前沿创新混合 0.77640000 0.7764 2024-05-17
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.05800000 1.0580 2024-05-17
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.03470000 1.0347 2024-05-17
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.53060000 0.5306 2024-05-17
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.51500000 0.5150 2024-05-17
010013 易方达信息行业精选股票A 0.74720000 0.7472 2024-05-17
005875 易方达中盘成长混合 1.56650000 1.5665 2024-05-17
009869 嘉实产业先锋混合A 0.68460000 0.6846 2024-05-17
009870 嘉实产业先锋混合C 0.66400000 0.6640 2024-05-17
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 0.96900000 0.9690 2024-05-17
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.78860000 0.7886 2024-05-17
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.77060000 0.7706 2024-05-17
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.27520000 1.2752 2024-05-17
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.26980000 1.2698 2024-05-17
007548 易方达ESG责任投资股票 1.60860000 1.6086 2024-05-17
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 0.97490000 0.9749 2024-05-17
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 0.95230000 0.9523 2024-05-17
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.01890000 1.0189 2024-05-17
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.01840000 1.0184 2024-05-17
009341 易方达均衡成长股票 0.93340000 0.9334 2024-05-17
009391 汇添富优质成长混合A 0.76700000 0.7670 2024-05-17
009392 汇添富优质成长混合C 0.74880000 0.7488 2024-05-17
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.02160000 1.0216 2024-05-17
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.02100000 1.0210 2024-05-17
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 0.98160000 0.9816 2024-05-15
008993 汇添富多策略纯债A 1.12530000 1.1253 2024-05-17
008994 汇添富多策略纯债C 1.10670000 1.1067 2024-05-17
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.06510000 1.0651 2024-05-17
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.03870000 1.0387 2024-05-17
008063 汇添富大盘核心资产混合A 0.92560000 0.9256 2024-05-17
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.24200000 1.2420 2024-05-17
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.19800000 1.1980 2024-05-17
008025 汇添富稳健增长混合A 1.20490000 1.2049 2024-05-17
008026 汇添富稳健增长混合C 1.18330000 1.1833 2024-05-17
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 0.92270000 0.9227 2024-05-17
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 0.91030000 0.9103 2024-05-17
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.07850000 1.0785 2024-05-17
007523 汇添富内需增长股票A 1.17550000 1.1755 2024-05-17
007524 汇添富内需增长股票C 1.14020000 1.1402 2024-05-17
007355 汇添富科技创新混合A 1.76640000 1.7664 2024-05-17
007356 汇添富科技创新混合C 1.69670000 1.6967 2024-05-17
006259 汇添富红利增长混合A 1.46030000 1.4603 2024-05-17
006260 汇添富红利增长混合C 1.40060000 1.4006 2024-05-17
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.13690000 1.1369 2024-05-17
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.11220000 1.1122 2024-05-17
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.91210000 0.9121 2024-05-17
006408 汇添富消费升级混合A 1.76650000 1.7665 2024-05-17
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01630000 1.0163 2024-05-17
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01340000 1.0134 2024-05-17
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01600000 1.0160 2024-05-17
006646 汇添富短债债券A 1.13460000 1.1346 2024-05-17
006647 汇添富短债债券C 1.11030000 1.1103 2024-05-17
006319 易方达安瑞短债债券A 1.01640000 1.0164 2024-05-17
006320 易方达安瑞短债债券C 1.01260000 1.0126 2024-05-17
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.08700000 2.0870 2024-05-16
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.96960000 1.9696 2024-05-16
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.87170000 1.8717 2024-05-17
006113 汇添富创新医药混合 1.36450000 1.3645 2024-05-17
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.83040000 1.8304 2024-05-17
005802 汇添富智能制造股票A 1.15700000 1.1570 2024-05-17
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.23900000 1.2390 2024-05-17
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.66260000 0.6626 2024-05-17
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.43460000 1.4346 2024-05-17
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.39910000 1.3991 2024-05-17
005351 汇添富行业整合混合A 1.28450000 1.2845 2024-05-17
005379 汇添富价值创造定开混合 1.42240000 1.4224 2024-05-17
005228 汇添富港股通专注成长 0.62740000 0.6274 2024-05-17
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.39500000 1.3950 2024-05-17
004947 汇添富盈润混合C 1.35130000 1.3513 2024-05-17
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.10000000 2.1000 2024-05-16
004774 汇添富添福吉祥混合 1.29730000 1.2973 2024-05-17
004517 南方安康混合 1.12550000 1.1255 2024-05-17
001856 易方达环保主题混合A 3.44900000 3.4490 2024-05-17
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.33000000 1.3300 2024-05-17
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.29390000 1.2939 2024-05-17
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.12040000 1.1204 2024-05-17
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.08120000 1.0812 2024-05-17
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.23890000 1.2389 2024-05-17
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.18720000 1.1872 2024-05-17
002602 易方达丰惠混合 1.28500000 1.2850 2024-05-17
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.54720000 2.5472 2024-05-17
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.10510000 1.1051 2024-05-17
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.92980000 0.9298 2024-05-17
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.90320000 0.9032 2024-05-17
003293 易方达科瑞混合 1.83060000 1.8306 2024-05-17
001603 易方达安盈回报混合A 2.15300000 2.1530 2024-05-17
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 3.37190000 3.3719 2024-05-16
003956 南方产业智选股票 1.82560000 1.8256 2024-05-17
003321 易方达原油C人民币 1.21970000 1.2197 2024-05-16
002910 易方达供给改革混合 2.44350000 2.4435 2024-05-17
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.84400000 0.8440 2024-05-17
002164 汇添富新睿精选混合C 0.83200000 0.8320 2024-05-17
003476 南方安颐混合 1.03180000 1.0318 2024-05-17
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.36020000 1.3602 2024-05-17
001758 嘉实研究增强混合 1.21300000 1.2130 2024-05-17
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.01520000 1.0152 2024-05-17
002907 南方中证500量化增强股票发起C 0.99060000 0.9906 2024-05-17
003292 嘉实优势成长混合A 1.08100000 1.0810 2024-05-17
003295 南方安裕混合A 1.08760000 1.0876 2024-05-17
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.53500000 1.5350 2024-05-17
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.48000000 1.4800 2024-05-17
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.46800000 1.4680 2024-05-17
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.80200000 0.8020 2024-05-17
003161 南方安泰混合A 1.13750000 1.1375 2024-05-17
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.22600000 1.2260 2024-05-17
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 0.86070000 0.8607 2024-05-17
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.89300000 1.8930 2024-05-17
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.07030000 2.0703 2024-05-17
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.53200000 1.5320 2024-05-17
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 0.95670000 0.9567 2024-05-17
000307 易方达黄金ETF联接A 1.89850000 1.8985 2024-05-17
110003 易方达上证50指数增强A 1.92940000 1.9294 2024-05-17
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.78810000 1.7881 2024-05-17
118001 易方达亚洲精选 1.06700000 1.0670 2024-05-16
110010 易方达价值成长混合 1.33740000 1.3374 2024-05-17
110009 易方达价值精选混合 1.20480000 1.2048 2024-05-17
110011 易方达优质精选混合 5.20840000 5.2084 2024-05-17
000032 易方达信用债债券A 1.12890000 1.1289 2024-05-17
000033 易方达信用债债券C 1.12670000 1.1267 2024-05-17
110026 易方达创业板ETF联接A 1.91540000 1.9154 2024-05-17
000603 易方达创新驱动混合 1.44200000 1.4420 2024-05-17
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.29600000 3.2960 2024-05-17
110035 易方达双债增强债券A 1.76900000 1.7690 2024-05-17
110036 易方达双债增强债券C 1.71200000 1.7120 2024-05-17
001475 易方达国防军工混合A 1.23900000 1.2390 2024-05-17
110017 易方达增强回报债券A 1.41800000 1.4180 2024-05-17
110018 易方达增强回报债券B 1.40200000 1.4020 2024-05-17
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
110027 易方达安心回报债券A 1.94760000 1.9476 2024-05-17
110028 易方达安心回报债券B 1.90730000 1.9073 2024-05-17
110001 易方达平稳增长混合 4.40900000 4.4090 2024-05-17
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.05000000 1.0500 2024-05-17
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.04600000 1.0460 2024-05-17
110031 易方达恒生H股联接A人民币 0.86610000 0.8661 2024-05-17
000205 易方达投资级信用债债券A 1.17250000 1.1725 2024-05-17
000206 易方达投资级信用债债券C 1.17110000 1.1711 2024-05-17
001076 易方达改革红利混合 1.59300000 1.5930 2024-05-17
001373 易方达新丝路混合 1.72900000 1.7290 2024-05-17
000404 易方达新兴成长混合 3.78700000 3.7870 2024-05-17
001184 易方达新常态混合 0.58200000 0.5820 2024-05-17
001018 易方达新经济混合 3.21200000 3.2120 2024-05-17
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.42590000 1.4259 2024-05-17
110030 易方达沪深300量化增强 2.39820000 2.3982 2024-05-17
000950 易方达沪深300非银联接A 0.82790000 0.8279 2024-05-17
110022 易方达消费行业股票 3.86800000 3.8680 2024-05-17
110019 易方达深证100ETF联接A 1.28080000 1.2808 2024-05-17
001433 易方达瑞景混合 1.68300000 1.6830 2024-05-17
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.32500000 2.3250 2024-05-17
110013 易方达科翔混合 3.93400000 3.9340 2024-05-17
110029 易方达科讯混合 1.37950000 1.3795 2024-05-17
110005 易方达积极成长混合 0.47150000 0.4715 2024-05-17
110007 易方达稳健收益债券A 1.35790000 1.3579 2024-05-17
110008 易方达稳健收益债券B 1.37000000 1.3700 2024-05-17
112002 易方达策略成长二号混合 0.76300000 0.7630 2024-05-17
110002 易方达策略成长混合 3.27500000 3.2750 2024-05-17
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.04200000 1.0420 2024-05-17
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.04000000 1.0400 2024-05-17
110037 易方达纯债债券A 1.11280000 1.1128 2024-05-17
110038 易方达纯债债券C 1.11150000 1.1115 2024-05-17
110015 易方达行业领先混合 3.07000000 3.0700 2024-05-17
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
110025 易方达资源行业混合 1.40700000 1.4070 2024-05-17
118002 易方达高端消费人民币A 2.93300000 2.9330 2024-05-16
000147 易方达高等级信用债债券A 1.17310000 1.1731 2024-05-17
000148 易方达高等级信用债债券C 1.15810000 1.1581 2024-05-17
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.14360000 1.1436 2024-05-17
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.49840000 1.4984 2024-05-17
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.58560000 1.5856 2024-05-17
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.52900000 1.5290 2024-05-17
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.54790000 2.5479 2024-05-17
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 0.98140000 0.9814 2024-05-16
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.94120000 0.9412 2024-05-16
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.53280000 1.5328 2024-05-17
002293 南方益和灵活配置混合 1.47290000 1.4729 2024-05-17
002168 嘉实智能汽车股票 1.89800000 1.8980 2024-05-17
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.66200000 2.6620 2024-05-16
202015 南方300 1.61620000 1.6162 2024-05-17
202016 南方300后端 1.61620000 1.6162 2024-05-17
202025 南方380 1.81760000 1.8176 2024-05-17
202026 南方380后端 1.81760000 1.8176 2024-05-17
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.08260000 2.0826 2024-05-17
000326 南方中小盘成长股票A 1.02490000 1.0249 2024-05-17
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证100指数A 1.32880000 1.3288 2024-05-17
000355 南方丰元信用增强债券A 1.36810000 1.3681 2024-05-17
000356 南方丰元信用增强债券C 1.32390000 1.3239 2024-05-17
000955 南方产业活力股票 1.41630000 1.4163 2024-05-17
202011 南方优选价值 0.87240000 0.8724 2024-05-17
202012 南方优选价值后端 0.87240000 0.8724 2024-05-17
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF） 0.97530000 0.9753 2024-05-16
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.75000000 1.7500 2024-05-17
001335 南方利众灵活配置混合A 1.50300000 1.5030 2024-05-17
001570 南方利安灵活配置混合A 1.49250000 1.4925 2024-05-17
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.61350000 1.6135 2024-05-17
001566 南方利达灵活配置混合A 1.31050000 1.3105 2024-05-17
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.49440000 1.4944 2024-05-17
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.12540000 2.1254 2024-05-17
000997 南方双元债券A 1.20280000 1.2028 2024-05-17
000998 南方双元债券C 1.16610000 1.1661 2024-05-17
000561 南方启元债券A 1.17890000 1.1789 2024-05-17
000562 南方启元债券C 1.17640000 1.1764 2024-05-17
001692 南方国策动力股票 2.15870000 2.1587 2024-05-17
202103 南方多利增强债券A 1.14780000 1.1478 2024-05-17
202102 南方多利增强债券C 1.14520000 1.1452 2024-05-17
001113 南方大数据100指数A 0.69900000 0.6990 2024-05-17
001420 南方大数据300指数A 1.16510000 1.1651 2024-05-17
001426 南方大数据300指数C 1.12690000 1.1269 2024-05-17
202101 南方宝元债券A 2.60610000 2.6061 2024-05-17
202021 南方小康 1.70400000 1.7040 2024-05-17
202022 南方小康后端 1.70400000 1.7040 2024-05-17
202212 南方平衡配置混合 1.82900000 1.8290 2024-05-17
202105 南方广利A 1.45840000 1.4584 2024-05-17
202106 南方广利B 1.45840000 1.4584 2024-05-17
202107 南方广利回报债券C 1.49690000 1.4969 2024-05-17
202005 南方成份精选 0.57530000 0.5753 2024-05-17
202006 南方成份精选后端 0.57530000 0.5753 2024-05-17
202023 南方成长 3.58710000 3.5871 2024-05-17
202024 南方成长后端 3.58710000 3.5871 2024-05-17
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.67000000 1.6700 2024-05-17
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.28940000 3.2894 2024-05-17
202213 南方核心竞争混合 2.05420000 2.0542 2024-05-17
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.22110000 1.2211 2024-05-17
202109 南方润元B 1.22110000 1.2211 2024-05-17
202110 南方润元纯债债券C 1.17520000 1.1752 2024-05-17
202017 南方深成 0.88410000 0.8841 2024-05-17
202018 南方深成后端 0.88410000 0.8841 2024-05-17
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.72510000 1.7251 2024-05-17
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
202009 南方盛元红利 0.99420000 0.9942 2024-05-17
202010 南方盛元红利后端 0.99420000 0.9942 2024-05-17
202001 南方稳健成长混合 1.82200000 1.8220 2024-05-17
202002 南方稳健成长贰号混合 0.35550000 0.3555 2024-05-17
000086 南方稳利1年持有债券A 1.13360000 1.1336 2024-05-17
000720 南方稳利1年持有债券C 1.11080000 1.1108 2024-05-17
202019 南方策略 1.43500000 1.4350 2024-05-17
202020 南方策略后端 1.43500000 1.4350 2024-05-17
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.33140000 1.3314 2024-05-17
202003 南方绩优前端 0.86970000 0.8697 2024-05-17
202004 南方绩优后端 0.86970000 0.8697 2024-05-17
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.57300000 1.5730 2024-05-17
000563 南方通利债券A 1.09420000 1.0942 2024-05-17
000564 南方通利债券C 1.09300000 1.0930 2024-05-17
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.00140000 1.0014 2024-05-17
202007 南方隆元产业 0.75450000 0.7545 2024-05-17
202008 南方隆元产业后端 0.75450000 0.7545 2024-05-17
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.47360000 1.4736 2024-05-16
202027 南方高端装备 1.96460000 1.9646 2024-05-17
202028 南方高端装备后端 1.96460000 1.9646 2024-05-17
000008 嘉实500ETF联接A 1.58910000 1.5891 2024-05-17
070030 嘉实中创400联接A 1.51750000 1.5175 2024-05-17
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00970000 1.0097 2024-05-17
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.03130000 1.0313 2024-05-17
070021 嘉实主题新动力混合 2.20300000 2.2030 2024-05-17
070010 嘉实主题精选 1.72500000 1.7250 2024-05-17
001416 嘉实事件驱动股票 0.82900000 0.8290 2024-05-17
070019 嘉实价值优势混合A 2.12100000 2.1210 2024-05-17
070032 嘉实优化红利混合A 1.43100000 1.4310 2024-05-17
070099 嘉实优质企业混合 1.16400000 1.1640 2024-05-17
001577 嘉实低价策略股票 2.24800000 2.2480 2024-05-17
070025 嘉实信用A 1.29850000 1.2985 2024-05-17
070026 嘉实信用C 1.26550000 1.2655 2024-05-17
070005 嘉实债券A 1.36170000 1.3617 2024-05-17
001039 嘉实先进制造股票 1.40100000 1.4010 2024-05-17
070031 嘉实全球房地产 1.04000000 1.0400 2024-05-16
000711 嘉实医疗保健股票 1.79800000 1.7980 2024-05-17
070027 嘉实周期优选混合 2.63500000 2.6350 2024-05-17
070018 嘉实回报混合 1.45400000 1.4540 2024-05-17
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 15.13910000 15.1391 2024-05-17
070015 嘉实多元A 1.23600000 1.2360 2024-05-17
070016 嘉实多元B 1.22900000 1.2290 2024-05-17
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.14300000 1.1430 2024-05-17
070001 嘉实成长收益混合A 1.08310000 1.0831 2024-05-17
000870 嘉实新收益混合 1.11000000 1.1100 2024-05-17
070006 嘉实服务 5.93000000 5.9300 2024-05-17
000595 嘉实泰和混合 2.71000000 2.7100 2024-05-17
070012 嘉实海外中国股票混合 0.70900000 0.7090 2024-05-16
070023 嘉实深证120联接A 2.02870000 2.0287 2024-05-17
070013 嘉实研究精选混合 1.21900000 1.2190 2024-05-17
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.64300000 1.6430 2024-05-17
070003 嘉实稳健 1.44510000 1.4451 2024-05-17
070020 嘉实稳固收益债券C 1.14700000 1.1470 2024-05-17
070011 嘉实策略 0.95500000 0.9550 2024-05-17
070037 嘉实纯债债券A 1.32530000 1.3253 2024-05-17
070038 嘉实纯债债券C 1.29120000 1.2912 2024-05-17
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.40700000 1.4070 2024-05-17
000043 嘉实美国成长-人民币 4.29200000 4.2920 2024-05-16
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
070009 嘉实超短债债券C 1.05660000 1.0566 2024-05-17
000985 嘉实逆向策略股票 1.49100000 1.4910 2024-05-17
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.21500000 1.2150 2024-05-17
070022 嘉实领先成长混合 2.02800000 2.0280 2024-05-17
470088 汇添富6月红定期开放债券A 0.99530000 0.9953 2024-05-17
470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.97830000 0.9783 2024-05-17
470007 汇添富上证综合指数A 1.05100000 1.0510 2024-05-17
001050 汇添富中证500指数增强A 1.51760000 1.5176 2024-05-17
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.43030000 2.4303 2024-05-17
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.32200000 1.3220 2024-05-17
470006 汇添富医药保健混合 1.69100000 1.6910 2024-05-17
470018 汇添富双利债券A 1.98160000 1.9816 2024-05-17
000692 汇添富双利债券C 1.73630000 1.7363 2024-05-17
000406 汇添富双利增强债券A 1.06240000 1.0624 2024-05-17
000407 汇添富双利增强债券C 1.04230000 1.0423 2024-05-17
470058 汇添富可转换债券A 1.83080000 1.8308 2024-05-17
470059 汇添富可转换债券C 1.73120000 1.7312 2024-05-17
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.72500000 1.7250 2024-05-17
470078 汇添富增强收益债券C 1.22090000 1.2209 2024-05-17
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.68100000 1.6810 2024-05-17
470010 汇添富多元收益债券A 1.22760000 1.2276 2024-05-17
470011 汇添富多元收益债券C 1.21850000 1.2185 2024-05-17
000395 汇添富安心中国债券A 1.41390000 1.4139 2024-05-17
000396 汇添富安心中国债券C 1.40310000 1.4031 2024-05-17
000122 汇添富实业债债券A 1.38300000 1.3830 2024-05-17
000123 汇添富实业债债券C 1.31640000 1.3164 2024-05-17
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33850000 1.3385 2024-05-17
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.28500000 1.2850 2024-05-17
001726 汇添富新兴消费股票A 1.39900000 1.3990 2024-05-17
001541 汇添富民营新动力股票 1.32300000 1.3230 2024-05-17
470009 汇添富民营活力混合 4.04500000 4.0450 2024-05-17
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.79330000 1.7933 2024-05-17
000083 汇添富消费行业混合 5.72000000 5.7200 2024-05-17
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.35630000 1.3563 2024-05-17
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2024-05-16
000696 汇添富环保行业股票 1.33900000 1.3390 2024-05-17
470028 汇添富社会责任混合A 1.31800000 1.3180 2024-05-17
000697 汇添富移动互联股票A 1.35400000 1.3540 2024-05-17
470008 汇添富策略回报混合 1.95700000 1.9570 2024-05-17
000173 汇添富美丽30混合A 2.62700000 2.6270 2024-05-17
470098 汇添富逆向投资混合A 3.10400000 3.1040 2024-05-17
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.66300000 0.6630 2024-05-16
000174 汇添富高息债债券A 1.69310000 1.6931 2024-05-17
000175 汇添富高息债债券C 1.57430000 1.5743 2024-05-17
000176 沪深300指数增强A 1.41620000 1.4162 2024-05-17
001539 金融地产ETF联接A 1.22870000 1.2287 2024-05-17
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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